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长江新兴产业混合C基金净值查询(015321)

今天最新净值 0.9137 0.0221 2.4800% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8773 -0.0051 -0.5823%
  • 累计净值:0.9137
  • 成立日期:2022-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:张剑鑫
近一季长江新兴产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长江新兴产业混合C(015321)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 015321 长江新兴产业混合C 0.8824 0.8824 0.9137 0.9137 -0.0313 -3.43%
2024-07-16 015321 长江新兴产业混合C 0.9137 0.9137 0.8916 0.8916 0.0221 2.48%
2024-07-15 015321 长江新兴产业混合C 0.8916 0.8916 0.8973 0.8973 -0.0057 -0.64%
2024-07-12 015321 长江新兴产业混合C 0.8973 0.8973 0.9081 0.9081 -0.0108 -1.19%
2024-07-11 015321 长江新兴产业混合C 0.9081 0.9081 0.9015 0.9015 0.0066 0.73%
2024-07-10 015321 长江新兴产业混合C 0.9015 0.9015 0.8781 0.8781 0.0234 2.66%
2024-07-09 015321 长江新兴产业混合C 0.8781 0.8781 0.8443 0.8443 0.0338 4.00%
2024-07-08 015321 长江新兴产业混合C 0.8443 0.8443 0.8478 0.8478 -0.0035 -0.41%
2024-07-05 015321 长江新兴产业混合C 0.8478 0.8478 0.8512 0.8512 -0.0034 -0.40%
2024-07-04 015321 长江新兴产业混合C 0.8512 0.8512 0.8480 0.8480 0.0032 0.38%
2024-07-03 015321 长江新兴产业混合C 0.8480 0.8480 0.8482 0.8482 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 015321 长江新兴产业混合C 0.8482 0.8482 0.8536 0.8536 -0.0054 -0.63%
2024-07-01 015321 长江新兴产业混合C 0.8536 0.8536 0.8556 0.8556 -0.0020 -0.23%
2024-06-28 015321 长江新兴产业混合C 0.8556 0.8556 0.8381 0.8381 0.0175 2.09%
2024-06-27 015321 长江新兴产业混合C 0.8381 0.8381 0.8477 0.8477 -0.0096 -1.13%
2024-06-26 015321 长江新兴产业混合C 0.8477 0.8477 0.8259 0.8259 0.0218 2.64%
2024-06-25 015321 长江新兴产业混合C 0.8259 0.8259 0.8449 0.8449 -0.0190 -2.25%
2024-06-24 015321 长江新兴产业混合C 0.8449 0.8449 0.8493 0.8493 -0.0044 -0.52%
2024-06-21 015321 长江新兴产业混合C 0.8493 0.8493 0.8429 0.8429 0.0064 0.76%
2024-06-20 015321 长江新兴产业混合C 0.8429 0.8429 0.8534 0.8534 -0.0105 -1.23%
2024-06-19 015321 长江新兴产业混合C 0.8534 0.8534 0.8654 0.8654 -0.0120 -1.39%
2024-06-18 015321 长江新兴产业混合C 0.8654 0.8654 0.8574 0.8574 0.0080 0.93%
2024-06-17 015321 长江新兴产业混合C 0.8574 0.8574 0.8421 0.8421 0.0153 1.82%
2024-06-14 015321 长江新兴产业混合C 0.8421 0.8421 0.8202 0.8202 0.0219 2.67%
2024-06-13 015321 长江新兴产业混合C 0.8202 0.8202 0.8108 0.8108 0.0094 1.16%
2024-06-12 015321 长江新兴产业混合C 0.8108 0.8108 0.8068 0.8068 0.0040 0.50%
2024-06-11 015321 长江新兴产业混合C 0.8068 0.8068 0.7963 0.7963 0.0105 1.32%
2024-06-07 015321 长江新兴产业混合C 0.7963 0.7963 0.8060 0.8060 -0.0097 -1.20%
2024-06-06 015321 长江新兴产业混合C 0.8060 0.8060 0.8061 0.8061 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 015321 长江新兴产业混合C 0.8061 0.8061 0.8118 0.8118 -0.0057 -0.70%
2024-06-04 015321 长江新兴产业混合C 0.8118 0.8118 0.8095 0.8095 0.0023 0.28%
2024-06-03 015321 长江新兴产业混合C 0.8095 0.8095 0.7935 0.7935 0.0160 2.02%
2024-05-31 015321 长江新兴产业混合C 0.7935 0.7935 0.7908 0.7908 0.0027 0.34%
2024-05-30 015321 长江新兴产业混合C 0.7908 0.7908 0.7854 0.7854 0.0054 0.69%
2024-05-29 015321 长江新兴产业混合C 0.7854 0.7854 0.7839 0.7839 0.0015 0.19%
2024-05-28 015321 长江新兴产业混合C 0.7839 0.7839 0.7955 0.7955 -0.0116 -1.46%
2024-05-27 015321 长江新兴产业混合C 0.7955 0.7955 0.7853 0.7853 0.0102 1.30%
2024-05-24 015321 长江新兴产业混合C 0.7853 0.7853 0.8001 0.8001 -0.0148 -1.85%
2024-05-23 015321 长江新兴产业混合C 0.8001 0.8001 0.8054 0.8054 -0.0053 -0.66%
2024-05-22 015321 长江新兴产业混合C 0.8054 0.8054 0.8066 0.8066 -0.0012 -0.15%
2024-05-21 015321 长江新兴产业混合C 0.8066 0.8066 0.8093 0.8093 -0.0027 -0.33%
2024-05-20 015321 长江新兴产业混合C 0.8093 0.8093 0.8041 0.8041 0.0052 0.65%
2024-05-17 015321 长江新兴产业混合C 0.8041 0.8041 0.7968 0.7968 0.0073 0.92%
2024-05-16 015321 长江新兴产业混合C 0.7968 0.7968 0.7868 0.7868 0.0100 1.27%
2024-05-15 015321 长江新兴产业混合C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2024-05-14 015321 长江新兴产业混合C 0.7887 0.7887 0.7911 0.7911 -0.0024 -0.30%
2024-05-13 015321 长江新兴产业混合C 0.7911 0.7911 0.7922 0.7922 -0.0011 -0.14%
2024-05-10 015321 长江新兴产业混合C 0.7922 0.7922 0.8028 0.8028 -0.0106 -1.32%
2024-05-09 015321 长江新兴产业混合C 0.8028 0.8028 0.7927 0.7927 0.0101 1.27%
2024-05-08 015321 长江新兴产业混合C 0.7927 0.7927 0.7980 0.7980 -0.0053 -0.66%
2024-05-07 015321 长江新兴产业混合C 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.00%
2024-05-06 015321 长江新兴产业混合C 0.7980 0.7980 0.7924 0.7924 0.0056 0.71%
2024-04-30 015321 长江新兴产业混合C 0.7924 0.7924 0.7948 0.7948 -0.0024 -0.30%
2024-04-29 015321 长江新兴产业混合C 0.7948 0.7948 0.7827 0.7827 0.0121 1.55%
2024-04-26 015321 长江新兴产业混合C 0.7827 0.7827 0.7695 0.7695 0.0132 1.72%
2024-04-25 015321 长江新兴产业混合C 0.7695 0.7695 0.7743 0.7743 -0.0048 -0.62%
2024-04-24 015321 长江新兴产业混合C 0.7743 0.7743 0.7551 0.7551 0.0192 2.54%
2024-04-23 015321 长江新兴产业混合C 0.7551 0.7551 0.7532 0.7532 0.0019 0.25%
2024-04-22 015321 长江新兴产业混合C 0.7532 0.7532 0.7595 0.7595 -0.0063 -0.83%
2024-04-19 015321 长江新兴产业混合C 0.7595 0.7595 0.7661 0.7661 -0.0066 -0.86%
2024-04-18 015321 长江新兴产业混合C 0.7661 0.7661 0.7636 0.7636 0.0025 0.33%