长江安盈中短债六个月定开基金净值查询(007414)
今天最新净值
1.1037
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9307亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 戚彧
近一季,长江安盈中短债六个月定开(007414)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1086 |
1.1586 |
1.1060 |
1.1560 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1060 |
1.1560 |
1.1054 |
1.1554 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1037 |
1.1537 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1044 |
1.1544 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1040 |
1.1540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1030 |
1.1530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1008 |
1.1508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1004 |
1.1504 |
1.1006 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1006 |
1.1506 |
1.1001 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1001 |
1.1501 |
1.0999 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-02-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0999 |
1.1499 |
1.0998 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0998 |
1.1498 |
1.0993 |
1.1493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0993 |
1.1493 |
1.0990 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0990 |
1.1490 |
1.0987 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0987 |
1.1487 |
1.0986 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0986 |
1.1486 |
1.0983 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0983 |
1.1483 |
1.0981 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0981 |
1.1481 |
1.0981 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0981 |
1.1481 |
1.0978 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.0978 |
1.1478 |
1.0978 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
