长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)

今天最新净值 1.1631 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2131
成立日期：2019-09-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9467亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一季长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1633	1.2133	1.1631	1.2131	0.0002	0.02%
2026-09-15	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1631	1.2131	1.1630	1.2130	0.0001	0.01%
2026-09-14	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1630	1.2130	1.1628	1.2128	0.0002	0.02%
2026-09-11	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1628	1.2128	1.1628	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-10	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1628	1.2128	1.1628	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-09	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1628	1.2128	1.1628	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-08	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1628	1.2128	1.1627	1.2127	0.0001	0.01%
2026-09-07	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1627	1.2127	1.1624	1.2124	0.0003	0.03%
2026-09-04	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1624	1.2124	1.1623	1.2123	0.0001	0.01%
2026-09-03	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1623	1.2123	1.1620	1.2120	0.0003	0.03%

2026-09-02	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1620	1.2120	1.1620	1.2120	0.0000	0.00%
2026-09-01	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1620	1.2120	1.1617	1.2117	0.0003	0.03%
2026-08-31	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1617	1.2117	1.1615	1.2115	0.0002	0.02%
2026-08-28	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1615	1.2115	1.1616	1.2116	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1618	1.2118	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1618	1.2118	1.1619	1.2119	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1619	1.2119	1.1619	1.2119	0.0000	0.00%
2026-08-24	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1619	1.2119	1.1616	1.2116	0.0003	0.03%
2026-08-21	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1616	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-20	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1616	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-19	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1618	1.2118	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1618	1.2118	1.1617	1.2117	0.0001	0.01%
2026-08-17	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1617	1.2117	1.1616	1.2116	0.0001	0.01%
2026-08-14	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1616	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-13	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1616	1.2116	1.1613	1.2113	0.0003	0.03%

2026-08-12	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1613	1.2113	1.1613	1.2113	0.0000	0.00%
2026-08-11	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1613	1.2113	1.1615	1.2115	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1615	1.2115	1.1611	1.2111	0.0004	0.03%
2026-08-07	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1611	1.2111	1.1608	1.2108	0.0003	0.03%
2026-08-06	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1608	1.2108	1.1608	1.2108	0.0000	0.00%
2026-08-05	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1608	1.2108	1.1608	1.2108	0.0000	0.00%
2026-08-04	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1608	1.2108	1.1607	1.2107	0.0001	0.01%
2026-08-03	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1607	1.2107	1.1606	1.2106	0.0001	0.01%
2026-07-31	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1606	1.2106	1.1604	1.2104	0.0002	0.02%
2026-07-30	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1604	1.2104	1.1600	1.2100	0.0004	0.03%
2026-07-29	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1600	1.2100	1.1601	1.2101	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1601	1.2101	1.1601	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-27	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1601	1.2101	1.1601	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-24	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1601	1.2101	1.1599	1.2099	0.0002	0.02%
2026-07-23	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1599	1.2099	1.1598	1.2098	0.0001	0.01%
2026-07-22	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1598	1.2098	1.1593	1.2093	0.0005	0.04%
2026-07-21	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1593	1.2093	1.1592	1.2092	0.0001	0.01%
2026-07-20	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1592	1.2092	1.1593	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1593	1.2093	1.1591	1.2091	0.0002	0.02%
2026-07-16	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1591	1.2091	1.1592	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1592	1.2092	1.1591	1.2091	0.0001	0.01%
2026-07-14	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1591	1.2091	1.1590	1.2090	0.0001	0.01%
2026-07-13	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1590	1.2090	1.1590	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-10	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1590	1.2090	1.1589	1.2089	0.0001	0.01%
2026-07-09	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1589	1.2089	1.1589	1.2089	0.0000	0.00%
2026-07-08	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1589	1.2089	1.1586	1.2086	0.0003	0.03%
2026-07-07	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1586	1.2086	1.1586	1.2086	0.0000	0.00%
2026-07-06	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1586	1.2086	1.1582	1.2082	0.0004	0.03%
2026-07-03	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1582	1.2082	1.1584	1.2084	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1584	1.2084	1.1583	1.2083	0.0001	0.01%
2026-07-01	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1583	1.2083	1.1586	1.2086	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1586	1.2086	1.1589	1.2089	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1589	1.2089	1.1586	1.2086	0.0003	0.03%
2026-06-26	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1586	1.2086	1.1585	1.2085	0.0001	0.01%
2026-06-25	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1585	1.2085	1.1582	1.2082	0.0003	0.03%
2026-06-24	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1582	1.2082	1.1582	1.2082	0.0000	0.00%
2026-06-23	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1582	1.2082	1.1582	1.2082	0.0000	0.00%
2026-06-22	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1582	1.2082	1.1581	1.2081	0.0001	0.01%
2026-06-18	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1581	1.2081	1.1580	1.2080	0.0001	0.01%
2026-06-17	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1580	1.2080	1.1579	1.2079	0.0001	0.01%

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