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长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)

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今天最新净值 1.1463 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1963
成立日期：2019-09-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9467亿
最近资产：
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟戚彧

近一周长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1463	1.1963	1.1463	1.1963	0.0000	0.00%
2025-12-11	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1463	1.1963	1.1463	1.1963	0.0000	0.00%
2025-12-10	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1463	1.1963	1.1463	1.1963	0.0000	0.00%
2025-12-09	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1463	1.1963	1.1462	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-08	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1462	1.1962	1.1462	1.1962	0.0000	0.00%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江智能制造混合型发起式A	1.4415	1.31%
长江智能制造混合型发起式C	1.4189	1.31%
长江均衡成长混合发起式C	1.0362	0.80%
长江均衡成长混合发起式A	1.0579	0.79%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4278	0.78%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4070	0.78%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9577	0.74%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	0.74%
长江红利回报混合型发起式A	1.0107	0.59%
长江红利回报混合型发起式C	0.9938	0.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	1.5093	3.24%
前海金银C	2.4730	3.04%
上银数字经济混合发起式C	1.4899	3.00%
华安睿明两年定开混合C	1.1969	2.97%
国联核心成长	2.5141	2.91%
华商致远回报混合A	1.6985	2.85%
添富精选	0.9774	2.68%
黄金股	1.9906	2.59%
科创AI	1.4123	2.47%
诺德新生活C	2.2908	2.41%