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长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)

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今天最新净值 1.1634 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2134
成立日期：2019-09-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9467亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一周长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1639	1.2139	1.1634	1.2134	0.0005	0.04%
2026-09-17	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	1.2134	1.1633	1.2133	0.0001	0.01%
2026-09-16	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1633	1.2133	1.1631	1.2131	0.0002	0.02%
2026-09-15	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1631	1.2131	1.1630	1.2130	0.0001	0.01%
2026-09-14	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1630	1.2130	1.1628	1.2128	0.0002	0.02%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%