| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-19 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1108 | 1.1608 | 1.1086 | 1.1586 | 0.0022 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6329 | 0.48% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6451 | 0.47% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.7612 | 0.25% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.7551 | 0.25% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9016 | 0.19% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 0.8919 | 0.19% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0406 | 0.09% |
| 长江新能源产业混合发起A | 0.9416 | 0.09% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9303 | 0.09% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0771 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
