长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)
今天最新净值
1.1463
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2025-12-16
- 累计净值：1.1963
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9467亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 戚彧
近一季长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
近一季,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1463 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-12-12 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-12-11 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-11-25 |
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1.1458 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-10-27 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1452 |
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| 2025-10-23 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-10-17 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1416 |
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| 2025-09-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-09-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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1.1926 |
1.1426 |
1.1926 |
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| 2025-09-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
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| 2025-09-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1428 |
1.1928 |
1.1427 |
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| 2025-09-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1427 |
1.1927 |
1.1428 |
1.1928 |
-0.0001 |
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