长江安盈中短债六个月定开基金净值查询(007414)
今天最新净值
1.1037
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9307亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 戚彧
近一月,长江安盈中短债六个月定开(007414)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1106 |
1.1606 |
1.1108 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1108 |
1.1608 |
1.1086 |
1.1586 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1086 |
1.1586 |
1.1060 |
1.1560 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开 |
1.1060 |
1.1560 |
1.1054 |
1.1554 |
0.0006 |
0.05% |
