长江安盈中短债六个月定开基金净值查询(007414)

今天最新净值 1.1037 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1537
成立日期：2019-09-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9307亿
最近资产：
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟戚彧

近一年长江安盈中短债六个月定开基金净值查询

近一年,长江安盈中短债六个月定开(007414)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1106	1.1606	1.1108	1.1608	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1108	1.1608	1.1086	1.1586	0.0022	0.20%
2024-04-12	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1086	1.1586	1.1060	1.1560	0.0026	0.24%
2024-04-03	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1060	1.1560	1.1054	1.1554	0.0006	0.05%
2024-03-15	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1037	1.1537	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1044	1.1544	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1040	1.1540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1030	1.1530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1008	1.1508	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-06	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1004	1.1504	1.1006	1.1506	-0.0002	-0.02%

2024-02-05	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1006	1.1506	1.1001	1.1501	0.0005	0.05%
2024-02-02	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.1001	1.1501	1.0999	1.1499	0.0002	0.02%
2024-02-01	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0999	1.1499	1.0998	1.1498	0.0001	0.01%
2024-01-31	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0998	1.1498	1.0993	1.1493	0.0005	0.05%
2024-01-30	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0993	1.1493	1.0990	1.1490	0.0003	0.03%
2024-01-29	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0990	1.1490	1.0987	1.1487	0.0003	0.03%
2024-01-26	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0987	1.1487	1.0986	1.1486	0.0001	0.01%
2024-01-25	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0986	1.1486	1.0983	1.1483	0.0003	0.03%
2024-01-24	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0983	1.1483	1.0981	1.1481	0.0002	0.02%
2024-01-23	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0981	1.1481	1.0981	1.1481	0.0000	0.00%
2024-01-22	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0981	1.1481	1.0978	1.1478	0.0003	0.03%
2024-01-19	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0978	1.1478	1.0978	1.1478	0.0000	0.00%
2024-01-18	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0978	1.1478	1.0975	1.1475	0.0003	0.03%
2024-01-17	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0975	1.1475	1.0974	1.1474	0.0001	0.01%
2024-01-16	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0974	1.1474	1.0971	1.1471	0.0003	0.03%

2024-01-15	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0971	1.1471	1.0967	1.1467	0.0004	0.04%
2024-01-12	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0967	1.1467	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0959	1.1459	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0952	1.1452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0935	1.1435	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0929	1.1429	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0922	1.1422	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0923	1.1423	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0920	1.1420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0921	1.1421	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0912	1.1412	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0902	1.1402	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0906	1.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0907	1.1407	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0907	1.1407	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0900	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0898	1.1398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0893	1.1393	1.0892	1.1392	0.0001	0.01%
2023-09-08	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0892	1.1392	1.0911	1.1411	-0.0019	-0.17%
2023-09-01	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0911	1.1411	1.0913	1.1413	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0913	1.1413	1.0905	1.1405	0.0008	0.07%
2023-08-18	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0905	1.1405	1.0890	1.1390	0.0015	0.14%
2023-08-11	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0890	1.1390	1.0879	1.1379	0.0011	0.10%
2023-08-04	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0879	1.1379	1.0873	1.1373	0.0006	0.06%
2023-07-28	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0873	1.1373	1.0867	1.1367	0.0006	0.06%
2023-07-21	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0867	1.1367	1.0860	1.1360	0.0007	0.06%
2023-07-14	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0860	1.1360	1.0858	1.1358	0.0002	0.02%
2023-07-13	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0858	1.1358	1.0857	1.1357	0.0001	0.01%
2023-07-12	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0857	1.1357	1.0859	1.1359	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0859	1.1359	1.0857	1.1357	0.0002	0.02%
2023-07-10	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0857	1.1357	1.0854	1.1354	0.0003	0.03%
2023-07-07	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0854	1.1354	1.0853	1.1353	0.0001	0.01%
2023-07-06	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0853	1.1353	1.0851	1.1351	0.0002	0.02%
2023-07-05	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0851	1.1351	1.0849	1.1349	0.0002	0.02%
2023-07-04	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0849	1.1349	1.0847	1.1347	0.0002	0.02%
2023-07-03	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0847	1.1347	1.0844	1.1344	0.0003	0.03%
2023-06-30	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0844	1.1344	1.0842	1.1342	0.0002	0.02%
2023-06-29	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0842	1.1342	1.0842	1.1342	0.0000	0.00%
2023-06-28	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0842	1.1342	1.0842	1.1342	0.0000	0.00%
2023-06-27	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0842	1.1342	1.0842	1.1342	0.0000	0.00%
2023-06-26	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0842	1.1342	1.0839	1.1339	0.0003	0.03%
2023-06-21	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0839	1.1339	1.0838	1.1338	0.0001	0.01%
2023-06-20	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0838	1.1338	1.0838	1.1338	0.0000	0.00%
2023-06-19	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0838	1.1338	1.0839	1.1339	-0.0001	-0.01%
2023-06-16	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0839	1.1339	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-09	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0833	1.1333	1.0828	1.1328	0.0005	0.05%
2023-06-02	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0828	1.1328	1.0827	1.1327	0.0001	0.01%
2023-05-26	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0827	1.1327	1.0822	1.1322	0.0005	0.05%
2023-05-19	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0822	1.1322	1.0812	1.1312	0.0010	0.09%
2023-05-12	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0812	1.1312	1.0793	1.1293	0.0019	0.18%
2023-05-05	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0793	1.1293	1.0777	1.1277	0.0016	0.15%
2023-04-28	007414	长江安盈中短债六个月定开	1.0777	1.1277	1.0764	1.1264	0.0013	0.12%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式C	0.7827	1.72%
长江新兴产业混合型发起式A	0.7891	1.71%
长江量化科技精选一个月滚动持有A	0.5956	1.67%
长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.5854	1.67%
长江新能源产业混合发起C	0.9557	1.41%
长江新能源产业混合发起A	0.9673	1.40%
长江智能制造混合型发起式A	0.9132	1.38%
长江智能制造混合型发起式C	0.9048	1.38%
长江量化消费精选股票A	0.6550	1.19%
长江量化消费精选股票C	0.6425	1.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%