长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)
今天最新净值
1.1463
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2025-12-16
- 累计净值：1.1963
- 成立日期：2019-09-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9467亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 戚彧
近一年长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
近一年,长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开A |
1.1419 |
1.1919 |
1.1422 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1429 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1429 |
1.1929 |
1.1430 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1430 |
1.1930 |
1.1431 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1431 |
1.1931 |
1.1431 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1431 |
1.1931 |
1.1433 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1433 |
1.1933 |
1.1433 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1433 |
1.1933 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1432 |
1.1932 |
1.1430 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1430 |
1.1930 |
1.1428 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1428 |
1.1928 |
1.1426 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1424 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1424 |
1.1924 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1417 |
1.1917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1417 |
1.1917 |
1.1416 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1416 |
1.1916 |
1.1419 |
1.1919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1419 |
1.1919 |
1.1411 |
1.1911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1411 |
1.1911 |
1.1413 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1413 |
1.1913 |
1.1420 |
1.1920 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1420 |
1.1920 |
1.1424 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1424 |
1.1924 |
1.1426 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1427 |
1.1927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1427 |
1.1927 |
1.1427 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1427 |
1.1927 |
1.1425 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1425 |
1.1925 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1423 |
1.1923 |
1.1420 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1420 |
1.1920 |
1.1420 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1420 |
1.1920 |
1.1422 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1423 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1423 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1419 |
1.1919 |
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1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1418 |
1.1918 |
1.1413 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1413 |
1.1913 |
1.1409 |
1.1909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1409 |
1.1909 |
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| 2025-06-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1407 |
1.1907 |
1.1405 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1405 |
1.1905 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1404 |
1.1904 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1404 |
1.1904 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1404 |
1.1904 |
1.1405 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1405 |
1.1905 |
1.1403 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1403 |
1.1903 |
1.1402 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1402 |
1.1902 |
1.1400 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1400 |
1.1900 |
1.1397 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1397 |
1.1897 |
1.1396 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1396 |
1.1896 |
1.1394 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1394 |
1.1894 |
1.1391 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1391 |
1.1891 |
1.1391 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1391 |
1.1891 |
1.1390 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1390 |
1.1890 |
1.1387 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1387 |
1.1887 |
1.1384 |
1.1884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1384 |
1.1884 |
1.1382 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1382 |
1.1882 |
1.1381 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1381 |
1.1881 |
1.1382 |
1.1882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1382 |
1.1882 |
1.1380 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1380 |
1.1880 |
1.1377 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1377 |
1.1877 |
1.1381 |
1.1881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1381 |
1.1881 |
1.1381 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1381 |
1.1881 |
1.1384 |
1.1884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1384 |
1.1884 |
1.1381 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1381 |
1.1881 |
1.1379 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1379 |
1.1879 |
1.1376 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1376 |
1.1876 |
1.1375 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1375 |
1.1875 |
1.1373 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1373 |
1.1873 |
1.1371 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1371 |
1.1871 |
1.1371 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1371 |
1.1871 |
1.1370 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1370 |
1.1870 |
1.1368 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1368 |
1.1868 |
1.1364 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1364 |
1.1864 |
1.1363 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1363 |
1.1863 |
1.1359 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1359 |
1.1859 |
1.1354 |
1.1854 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1354 |
1.1854 |
1.1353 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1353 |
1.1853 |
1.1350 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1350 |
1.1850 |
1.1348 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1348 |
1.1848 |
1.1349 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1349 |
1.1849 |
1.1347 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1347 |
1.1847 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1346 |
1.1846 |
1.1348 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1348 |
1.1848 |
1.1348 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1348 |
1.1848 |
1.1347 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1347 |
1.1847 |
1.1347 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1347 |
1.1847 |
1.1347 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1347 |
1.1847 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1346 |
1.1846 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1346 |
1.1846 |
1.1345 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1345 |
1.1845 |
1.1343 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1343 |
1.1843 |
1.1342 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1342 |
1.1842 |
1.1342 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1342 |
1.1842 |
1.1343 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1343 |
1.1843 |
1.1343 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1343 |
1.1843 |
1.1332 |
1.1832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1332 |
1.1832 |
1.1324 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1324 |
1.1824 |
1.1322 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1322 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1319 |
1.1819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1316 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1316 |
1.1816 |
1.1314 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1314 |
1.1814 |
1.1311 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1311 |
1.1811 |
1.1307 |
1.1807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1307 |
1.1807 |
1.1304 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1304 |
1.1804 |
1.1301 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1301 |
1.1801 |
1.1298 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1298 |
1.1798 |
1.1297 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1297 |
1.1797 |
1.1298 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1298 |
1.1798 |
1.1296 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1296 |
1.1796 |
1.1291 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1291 |
1.1791 |
1.1289 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1289 |
1.1789 |
1.1292 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1292 |
1.1792 |
1.1293 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1293 |
1.1793 |
1.1300 |
1.1800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1300 |
1.1800 |
1.1301 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1301 |
1.1801 |
1.1299 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1299 |
1.1799 |
1.1298 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1298 |
1.1798 |
1.1293 |
1.1793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1293 |
1.1793 |
1.1291 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1291 |
1.1791 |
1.1294 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1294 |
1.1794 |
1.1292 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1292 |
1.1792 |
1.1293 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1293 |
1.1793 |
1.1298 |
1.1798 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1298 |
1.1798 |
1.1307 |
1.1807 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1307 |
1.1807 |
1.1312 |
1.1812 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1312 |
1.1812 |
1.1309 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1309 |
1.1809 |
1.1314 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1314 |
1.1814 |
1.1316 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1316 |
1.1816 |
1.1319 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1319 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1319 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1321 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1321 |
1.1821 |
1.1319 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1316 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1316 |
1.1816 |
1.1312 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1312 |
1.1812 |
1.1303 |
1.1803 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1303 |
1.1803 |
1.1303 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1303 |
1.1803 |
1.1307 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1307 |
1.1807 |
1.1305 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1305 |
1.1805 |
1.1305 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1305 |
1.1805 |
1.1308 |
1.1808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1308 |
1.1808 |
1.1310 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1310 |
1.1810 |
1.1315 |
1.1815 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1315 |
1.1815 |
1.1314 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1314 |
1.1814 |
1.1314 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1314 |
1.1814 |
1.1318 |
1.1818 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1319 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1322 |
1.1822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1322 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1322 |
1.1822 |
1.1324 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1324 |
1.1824 |
1.1321 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1321 |
1.1821 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1309 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1309 |
1.1809 |
1.1303 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1295 |
1.1795 |
1.1296 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1296 |
1.1796 |
1.1300 |
1.1800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1300 |
1.1800 |
1.1301 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1301 |
1.1801 |
1.1297 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1297 |
1.1797 |
1.1291 |
1.1791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1291 |
1.1791 |
1.1292 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1292 |
1.1792 |
1.1294 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007414 |
长江安盈中短债六个月定开A |
1.1294 |
1.1794 |
1.1295 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
