长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：42.41亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0158 |
1.1234 |
1.0158 |
1.1234 |
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| 2026-09-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0158 |
1.1234 |
1.0158 |
1.1234 |
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| 2026-09-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0158 |
1.1234 |
1.0157 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0157 |
1.1233 |
1.0157 |
1.1233 |
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| 2026-09-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0157 |
1.1233 |
1.0157 |
1.1233 |
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| 2026-09-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1232 |
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| 2026-09-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0156 |
1.1232 |
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| 2026-09-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0156 |
1.1232 |
1.0155 |
1.1231 |
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| 2026-09-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0155 |
1.1231 |
1.0155 |
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| 2026-09-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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|
| 2026-09-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1231 |
1.0155 |
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| 2026-09-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2026-08-31 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0154 |
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| 2026-08-28 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2026-08-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0153 |
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| 2026-08-26 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0153 |
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| 2026-08-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0153 |
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| 2026-08-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2026-08-21 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1228 |
1.0152 |
1.1228 |
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| 2026-08-20 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0152 |
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| 2026-08-19 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2026-08-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0151 |
1.1227 |
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| 2026-08-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2026-08-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0150 |
1.1226 |
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| 2026-08-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1226 |
1.0150 |
1.1226 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0150 |
1.1226 |
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| 2026-08-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1225 |
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| 2026-08-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1225 |
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| 2026-08-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1224 |
1.0148 |
1.1224 |
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| 2026-08-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1224 |
1.0148 |
1.1224 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0148 |
1.1224 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1224 |
1.0147 |
1.1223 |
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| 2026-08-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0147 |
1.1223 |
1.0147 |
1.1223 |
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| 2026-07-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0147 |
1.1223 |
1.0146 |
1.1222 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1222 |
1.0146 |
1.1222 |
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| 2026-07-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0146 |
1.1222 |
1.0145 |
1.1221 |
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| 2026-07-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0145 |
1.1221 |
1.0145 |
1.1221 |
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| 2026-07-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0145 |
1.1221 |
1.0145 |
1.1221 |
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| 2026-07-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0145 |
1.1221 |
1.0144 |
1.1220 |
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| 2026-07-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0144 |
1.1220 |
1.0144 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0144 |
1.1220 |
1.0144 |
1.1220 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0144 |
1.1220 |
1.0144 |
1.1220 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0144 |
1.1220 |
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1.1219 |
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| 2026-07-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0143 |
1.1219 |
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| 2026-07-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1218 |
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| 2026-07-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0142 |
1.1218 |
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| 2026-07-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0142 |
1.1218 |
1.0142 |
1.1218 |
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| 2026-07-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0142 |
1.1218 |
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| 2026-07-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0141 |
1.1217 |
1.0141 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1217 |
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| 2026-07-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1216 |
1.0140 |
1.1216 |
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| 2026-07-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0140 |
1.1216 |
1.0140 |
1.1216 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0140 |
1.1216 |
1.0139 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1215 |
1.0139 |
1.1215 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1215 |
1.0139 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1215 |
1.0139 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1215 |
1.0138 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0138 |
1.1214 |
1.0138 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0138 |
1.1214 |
1.0137 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.1213 |
1.0137 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.1213 |
1.0137 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.1213 |
1.0137 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0137 |
1.1213 |
1.0136 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0136 |
1.1212 |
1.0135 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0135 |
1.1211 |
1.0135 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
