长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
1.0051
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0051 |
1.1127 |
1.0051 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0051 |
1.1127 |
1.0050 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0050 |
1.1126 |
1.0049 |
1.1125 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0049 |
1.1125 |
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1.1124 |
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| 2025-12-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0048 |
1.1124 |
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1.1123 |
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| 2025-12-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0044 |
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| 2025-12-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0043 |
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|
|
| 2025-12-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1119 |
1.0043 |
1.1119 |
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| 2025-12-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-28 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0038 |
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| 2025-11-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1114 |
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| 2025-11-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1110 |
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| 2025-11-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0034 |
1.1110 |
1.0034 |
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| 2025-11-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1110 |
1.0034 |
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| 2025-11-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1110 |
1.0034 |
1.1110 |
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| 2025-11-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-13 |
010251 |
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1.0029 |
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| 2025-11-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0029 |
1.1105 |
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|
|
| 2025-11-11 |
010251 |
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| 2025-11-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1103 |
1.0027 |
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| 2025-11-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1102 |
1.0026 |
1.1102 |
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| 2025-11-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0026 |
1.1102 |
1.0026 |
1.1102 |
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| 2025-11-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1102 |
1.0024 |
1.1100 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0024 |
1.1100 |
1.0024 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0024 |
1.1100 |
1.0024 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0024 |
1.1100 |
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1.1099 |
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| 2025-10-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0023 |
1.1099 |
1.0023 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0023 |
1.1099 |
1.0022 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0021 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0021 |
1.1097 |
1.0021 |
1.1097 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0021 |
1.1097 |
1.0020 |
1.1096 |
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| 2025-10-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1096 |
1.0020 |
1.1096 |
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| 2025-10-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0020 |
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1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0019 |
1.1095 |
1.0019 |
1.1095 |
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| 2025-10-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0019 |
1.1095 |
1.0019 |
1.1095 |
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| 2025-10-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0019 |
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1.1094 |
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| 2025-10-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0018 |
1.1094 |
1.0018 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0018 |
1.1094 |
1.0016 |
1.1092 |
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0.02% |
| 2025-09-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0016 |
1.1092 |
1.0016 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0016 |
1.1092 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
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0.00% |
| 2025-09-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0013 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0013 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0012 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0012 |
1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
