长江均衡成长混合发起式A基金净值查询(010663)

今天最新净值 1.1944 -0.0060 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 0.0086 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4276亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一季长江均衡成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江均衡成长混合发起式A(010663)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1930	1.1930	1.1944	1.1944	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1944	1.1944	1.2004	1.2004	-0.0060	-0.50%
2026-09-14	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2004	1.2004	1.2031	1.2031	-0.0027	-0.22%
2026-09-11	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2031	1.2031	1.2152	1.2152	-0.0121	-1.00%
2026-09-10	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2228	1.2228	-0.0076	-0.62%
2026-09-09	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2228	1.2228	1.2231	1.2231	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2231	1.2231	1.2223	1.2223	0.0008	0.07%
2026-09-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2278	1.2278	-0.0055	-0.45%
2026-09-04	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2278	1.2278	1.2269	1.2269	0.0009	0.07%
2026-09-03	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2269	1.2269	1.2211	1.2211	0.0058	0.47%

2026-09-02	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2211	1.2211	1.2354	1.2354	-0.0143	-1.16%
2026-09-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2354	1.2354	1.2330	1.2330	0.0024	0.19%
2026-08-31	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2330	1.2330	1.2314	1.2314	0.0016	0.13%
2026-08-28	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2314	1.2314	1.2292	1.2292	0.0022	0.18%
2026-08-27	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2292	1.2292	1.2214	1.2214	0.0078	0.64%
2026-08-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2214	1.2214	1.2118	1.2118	0.0096	0.79%
2026-08-25	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2118	1.2118	1.2112	1.2112	0.0006	0.05%
2026-08-24	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2112	1.2112	1.2168	1.2168	-0.0056	-0.46%
2026-08-21	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2168	1.2168	1.2170	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2170	1.2170	1.2159	1.2159	0.0011	0.09%
2026-08-19	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2159	1.2159	1.2304	1.2304	-0.0145	-1.18%
2026-08-18	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2304	1.2304	1.2316	1.2316	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2316	1.2316	1.2246	1.2246	0.0070	0.57%
2026-08-14	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2246	1.2246	1.2287	1.2287	-0.0041	-0.33%
2026-08-13	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2287	1.2287	1.2368	1.2368	-0.0081	-0.65%

2026-08-12	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2368	1.2368	1.2369	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2369	1.2369	1.2484	1.2484	-0.0115	-0.92%
2026-08-10	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2484	1.2484	1.2432	1.2432	0.0052	0.42%
2026-08-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2432	1.2432	1.2358	1.2358	0.0074	0.60%
2026-08-06	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2358	1.2358	1.2403	1.2403	-0.0045	-0.36%
2026-08-05	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2403	1.2403	1.2318	1.2318	0.0085	0.69%
2026-08-04	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2318	1.2318	1.2349	1.2349	-0.0031	-0.25%
2026-08-03	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2349	1.2349	1.2406	1.2406	-0.0057	-0.46%
2026-07-31	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2406	1.2406	1.2337	1.2337	0.0069	0.56%
2026-07-30	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2337	1.2337	1.2309	1.2309	0.0028	0.23%
2026-07-29	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2309	1.2309	1.2204	1.2204	0.0105	0.86%
2026-07-28	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2204	1.2204	1.2306	1.2306	-0.0102	-0.83%
2026-07-27	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2306	1.2306	1.2066	1.2066	0.0240	1.99%
2026-07-24	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2066	1.2066	1.2266	1.2266	-0.0200	-1.63%
2026-07-23	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2266	1.2266	1.2251	1.2251	0.0015	0.12%
2026-07-22	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2251	1.2251	1.2295	1.2295	-0.0044	-0.36%
2026-07-21	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2295	1.2295	1.2197	1.2197	0.0098	0.80%
2026-07-20	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2197	1.2197	1.1969	1.1969	0.0228	1.90%
2026-07-17	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1969	1.1969	1.2174	1.2174	-0.0205	-1.68%
2026-07-16	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2174	1.2174	1.2279	1.2279	-0.0105	-0.86%
2026-07-15	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2279	1.2279	1.2144	1.2144	0.0135	1.11%
2026-07-14	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2144	1.2144	1.2040	1.2040	0.0104	0.86%
2026-07-13	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2040	1.2040	1.2220	1.2220	-0.0180	-1.47%
2026-07-10	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2220	1.2220	1.2310	1.2310	-0.0090	-0.73%
2026-07-09	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2310	1.2310	1.2122	1.2122	0.0188	1.55%
2026-07-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2122	1.2122	1.2213	1.2213	-0.0091	-0.75%
2026-07-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2213	1.2213	1.2309	1.2309	-0.0096	-0.78%
2026-07-06	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2309	1.2309	1.2223	1.2223	0.0086	0.70%
2026-07-03	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2089	1.2089	0.0134	1.11%
2026-07-02	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2089	1.2089	1.2368	1.2368	-0.0279	-2.26%
2026-07-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2368	1.2368	1.2378	1.2378	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2378	1.2378	1.2354	1.2354	0.0024	0.19%
2026-06-29	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2354	1.2354	1.2197	1.2197	0.0157	1.29%
2026-06-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2197	1.2197	1.2481	1.2481	-0.0284	-2.28%
2026-06-25	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2481	1.2481	1.2346	1.2346	0.0135	1.09%
2026-06-24	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2346	1.2346	1.2243	1.2243	0.0103	0.84%
2026-06-23	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2243	1.2243	1.2365	1.2365	-0.0122	-0.99%
2026-06-22	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2365	1.2365	1.2052	1.2052	0.0313	2.60%
2026-06-18	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2052	1.2052	1.2108	1.2108	-0.0056	-0.46%
2026-06-17	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2108	1.2108	1.2023	1.2023	0.0085	0.71%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%