长江均衡成长混合发起式A基金净值查询(010663)

今天最新净值 0.8019 0.0089 1.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7976 0.0046 0.5841%

累计净值：0.8019
成立日期：2020-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2886亿
最近资产：
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一季长江均衡成长混合发起式A基金净值查询

近一季,长江均衡成长混合发起式A(010663)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.8019	0.8019	0.7930	0.7930	0.0089	1.12%
2024-04-25	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7930	0.7930	0.7938	0.7938	-0.0008	-0.10%
2024-04-24	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7938	0.7938	0.7862	0.7862	0.0076	0.97%
2024-04-23	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7862	0.7862	0.7926	0.7926	-0.0064	-0.81%
2024-04-22	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7926	0.7926	0.7946	0.7946	-0.0020	-0.25%
2024-04-19	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7946	0.7946	0.7973	0.7973	-0.0027	-0.34%
2024-04-18	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7973	0.7973	0.7947	0.7947	0.0026	0.33%
2024-04-17	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7947	0.7947	0.7792	0.7792	0.0155	1.99%
2024-04-16	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7792	0.7792	0.7943	0.7943	-0.0151	-1.90%
2024-04-15	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7943	0.7943	0.7849	0.7849	0.0094	1.20%

2024-04-12	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7849	0.7849	0.7905	0.7905	-0.0056	-0.71%
2024-04-11	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7905	0.7905	0.7908	0.7908	-0.0003	-0.04%
2024-04-10	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7908	0.7908	0.7888	0.7888	0.0020	0.25%
2024-04-09	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7888	0.7888	0.7883	0.7883	0.0005	0.06%
2024-04-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7883	0.7883	0.7918	0.7918	-0.0035	-0.44%
2024-04-03	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7918	0.7918	0.7940	0.7940	-0.0022	-0.28%
2024-04-02	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7940	0.7940	0.8015	0.8015	-0.0075	-0.94%
2024-04-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.8015	0.8015	0.7924	0.7924	0.0091	1.15%
2024-03-29	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7924	0.7924	0.7877	0.7877	0.0047	0.60%
2024-03-28	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7877	0.7877	0.7756	0.7756	0.0121	1.56%
2024-03-27	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7756	0.7756	0.7883	0.7883	-0.0127	-1.61%
2024-03-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7883	0.7883	0.7859	0.7859	0.0024	0.31%
2024-03-25	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7859	0.7859	0.7977	0.7977	-0.0118	-1.48%
2024-03-22	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7977	0.7977	0.7967	0.7967	0.0010	0.13%
2024-03-21	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7967	0.7967	0.7962	0.7962	0.0005	0.06%

2024-03-20	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7962	0.7962	0.7949	0.7949	0.0013	0.16%
2024-03-19	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7949	0.7949	0.8012	0.8012	-0.0063	-0.79%
2024-03-18	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.8012	0.8012	0.7936	0.7936	0.0076	0.96%
2024-03-15	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7936	0.7936	0.7873	0.7873	0.0063	0.80%
2024-03-14	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7873	0.7873	0.7953	0.7953	-0.0080	-1.01%
2024-03-13	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7953	0.7953	0.7992	0.7992	-0.0039	-0.49%
2024-03-12	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7992	0.7992	0.7952	0.7952	0.0040	0.50%
2024-03-11	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7952	0.7952	0.7863	0.7863	0.0089	1.13%
2024-03-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7863	0.7863	0.7821	0.7821	0.0042	0.54%
2024-03-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7821	0.7821	0.7884	0.7884	-0.0063	-0.80%
2024-03-06	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7884	0.7884	0.7908	0.7908	-0.0024	-0.30%
2024-03-05	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7908	0.7908	0.7917	0.7917	-0.0009	-0.11%
2024-03-04	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7917	0.7917	0.7933	0.7933	-0.0016	-0.20%
2024-03-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7933	0.7933	0.7875	0.7875	0.0058	0.74%
2024-02-29	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7875	0.7875	0.7699	0.7699	0.0176	2.29%
2024-02-28	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7699	0.7699	0.7902	0.7902	-0.0203	-2.57%
2024-02-27	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7902	0.7902	0.7765	0.7765	0.0137	1.76%
2024-02-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7765	0.7765	0.7751	0.7751	0.0014	0.18%
2024-02-23	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7751	0.7751	0.7697	0.7697	0.0054	0.70%
2024-02-22	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7697	0.7697	0.7643	0.7643	0.0054	0.71%
2024-02-21	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7643	0.7643	0.7561	0.7561	0.0082	1.08%
2024-02-20	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7561	0.7561	0.7568	0.7568	-0.0007	-0.09%
2024-02-19	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7568	0.7568	0.7544	0.7544	0.0024	0.32%
2024-02-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7544	0.7544	0.7427	0.7427	0.0117	1.58%
2024-02-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7427	0.7427	0.7258	0.7258	0.0169	2.33%
2024-02-06	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7258	0.7258	0.6941	0.6941	0.0317	4.57%
2024-02-05	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.6941	0.6941	0.6947	0.6947	-0.0006	-0.09%
2024-02-02	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.6947	0.6947	0.7102	0.7102	-0.0155	-2.18%
2024-02-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7102	0.7102	0.7102	0.7102	0.0000	0.00%
2024-01-31	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7102	0.7102	0.7240	0.7240	-0.0138	-1.91%
2024-01-30	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7240	0.7240	0.7408	0.7408	-0.0168	-2.27%
2024-01-29	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.7408	0.7408	0.7485	0.7485	-0.0077	-1.03%

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式C	0.7827	1.72%
长江新兴产业混合型发起式A	0.7891	1.71%
长江量化科技精选一个月滚动持有A	0.5956	1.67%
长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.5854	1.67%
长江新能源产业混合发起C	0.9557	1.41%
长江新能源产业混合发起A	0.9673	1.40%
长江智能制造混合型发起式A	0.9132	1.38%
长江智能制造混合型发起式C	0.9048	1.38%
长江量化消费精选股票A	0.6550	1.19%
长江量化消费精选股票C	0.6425	1.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%