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长江均衡成长混合发起式A基金盘中实时估值(010663)

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今天最新净值 1.0489 -0.0090 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0489
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4276亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

长江均衡成长混合发起式A基金010663重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001309	德明利	0.0000	4.58%	2.45%	0.1122%
600016	民生银行	0.0000	4.45%	0.51%	0.0227%
603986	兆易创新	0.0000	4.40%	2.18%	0.0959%
300750	宁德时代	0.0000	4.15%	1.32%	0.0548%
601318	中国平安	0.0000	3.32%	1.57%	0.0521%
688981	中芯国际	0.0000	3.25%	2.34%	0.0761%
300033	同花顺	0.0000	3.20%	3.12%	0.0998%
688036	传音控股	0.0000	2.59%	1.67%	0.0433%
300059	东方财富	0.0000	2.57%	2.12%	0.0545%
600519	贵州茅台	0.0000	2.48%	0.78%	0.0193%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.99%		0.6307%		76.22%

长江均衡成长混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.40%	-1.03%
2025-12-15	-0.85%	-0.81%
2025-12-12	0.79%	0.72%
2025-12-11	-0.72%	-0.56%
2025-12-10	-0.15%	-0.40%
2025-12-09	-0.76%	-0.74%
2025-12-08	1.27%	1.53%
2025-12-05	0.97%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江均衡成长混合发起式A基金010663实时估值图

长江均衡成长混合发起式A基金010663实时估值图

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长江证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6523	2.1889%
长江新能源产业混合发起C	1.6218	2.1889%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9588	1.7147%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9413	1.7147%
长江新兴产业混合A	1.4005	1.6608%
长江新兴产业混合C	1.3799	1.6608%
长江均衡成长混合发起式A	1.0485	1.3795%
长江均衡成长混合发起式C	1.0269	1.3795%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%