金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江沪深300指数增强发起式C基金盘中实时估值(011546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9350 -0.0052 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9350
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5041亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

长江沪深300指数增强发起式C基金011546重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605117	德业股份	0.0000	4.91%	0.16%	0.0079%
601169	北京银行	0.0000	4.68%	0.00%	0.0000%
601877	正泰电器	0.0000	4.53%	1.74%	0.0788%
600066	宇通客车	0.0000	3.87%	3.36%	0.1300%
002236	大华股份	0.0000	3.78%	1.98%	0.0748%
601229	上海银行	0.0000	3.55%	-0.20%	-0.0071%
002850	科达利	0.0000	2.50%	0.98%	0.0245%
002601	龙佰集团	0.0000	2.43%	2.21%	0.0537%
000895	双汇发展	0.0000	2.28%	1.30%	0.0296%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	1.32%	0.0288%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.71%		0.421%		93.70%

长江沪深300指数增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.03%	-1.12%
2025-12-15	-0.55%	-0.59%
2025-12-12	0.74%	0.59%
2025-12-11	-0.64%	-0.81%
2025-12-10	0.16%	-0.13%
2025-12-09	-0.76%	-0.48%
2025-12-08	0.36%	0.76%
2025-12-05	0.88%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江沪深300指数增强发起式C基金011546实时估值图

长江沪深300指数增强发起式C基金011546实时估值图

标签云

长江证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6523	2.1889%
长江新能源产业混合发起C	1.6218	2.1889%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9588	1.7147%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9413	1.7147%
长江新兴产业混合A	1.4005	1.6608%
长江新兴产业混合C	1.3799	1.6608%
长江均衡成长混合发起式A	1.0485	1.3795%
长江均衡成长混合发起式C	1.0269	1.3795%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%