长江均衡成长混合发起式A基金净值查询(010663)

今天最新净值 1.1944 -0.0060 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 0.0086 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4276亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一月长江均衡成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江均衡成长混合发起式A(010663)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1930	1.1930	1.1944	1.1944	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.1944	1.1944	1.2004	1.2004	-0.0060	-0.50%
2026-09-14	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2004	1.2004	1.2031	1.2031	-0.0027	-0.22%
2026-09-11	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2031	1.2031	1.2152	1.2152	-0.0121	-1.00%
2026-09-10	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2228	1.2228	-0.0076	-0.62%
2026-09-09	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2228	1.2228	1.2231	1.2231	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2231	1.2231	1.2223	1.2223	0.0008	0.07%
2026-09-07	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2278	1.2278	-0.0055	-0.45%
2026-09-04	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2278	1.2278	1.2269	1.2269	0.0009	0.07%
2026-09-03	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2269	1.2269	1.2211	1.2211	0.0058	0.47%

2026-09-02	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2211	1.2211	1.2354	1.2354	-0.0143	-1.16%
2026-09-01	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2354	1.2354	1.2330	1.2330	0.0024	0.19%
2026-08-31	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2330	1.2330	1.2314	1.2314	0.0016	0.13%
2026-08-28	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2314	1.2314	1.2292	1.2292	0.0022	0.18%
2026-08-27	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2292	1.2292	1.2214	1.2214	0.0078	0.64%
2026-08-26	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2214	1.2214	1.2118	1.2118	0.0096	0.79%
2026-08-25	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2118	1.2118	1.2112	1.2112	0.0006	0.05%
2026-08-24	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2112	1.2112	1.2168	1.2168	-0.0056	-0.46%
2026-08-21	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2168	1.2168	1.2170	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2170	1.2170	1.2159	1.2159	0.0011	0.09%
2026-08-19	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2159	1.2159	1.2304	1.2304	-0.0145	-1.18%
2026-08-18	010663	长江均衡成长混合发起式A	1.2304	1.2304	1.2316	1.2316	-0.0012	-0.10%

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中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%