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长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)

今天最新净值 1.0387 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2367
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5946亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟
近一季长江乐鑫定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长江乐鑫定开债(006135)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006135 长江乐鑫定开债 1.0205 1.2385 1.0204 1.2384 0.0001 0.01%
2024-03-27 006135 长江乐鑫定开债 1.0204 1.2384 1.0199 1.2379 0.0005 0.05%
2024-03-26 006135 长江乐鑫定开债 1.0199 1.2379 1.0199 1.2379 0.0000 0.00%
2024-03-25 006135 长江乐鑫定开债 1.0199 1.2379 1.0200 1.2380 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006135 长江乐鑫定开债 1.0200 1.2380 1.0400 1.2380 0.0000 0.00%
2024-03-21 006135 长江乐鑫定开债 1.0400 1.2380 1.0398 1.2378 0.0002 0.02%
2024-03-20 006135 长江乐鑫定开债 1.0398 1.2378 1.0397 1.2377 0.0001 0.01%
2024-03-19 006135 长江乐鑫定开债 1.0397 1.2377 1.0394 1.2374 0.0003 0.03%
2024-03-18 006135 长江乐鑫定开债 1.0394 1.2374 1.0387 1.2367 0.0007 0.07%
2024-03-15 006135 长江乐鑫定开债 1.0387 1.2367 1.0385 1.2365 0.0002 0.02%
2024-03-14 006135 长江乐鑫定开债 1.0385 1.2365 1.0388 1.2368 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006135 长江乐鑫定开债 1.0388 1.2368 1.0391 1.2371 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006135 长江乐鑫定开债 1.0391 1.2371 1.0396 1.2376 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006135 长江乐鑫定开债 1.0396 1.2376 1.0395 1.2375 0.0001 0.01%
2024-03-08 006135 长江乐鑫定开债 1.0395 1.2375 1.0394 1.2374 0.0001 0.01%
2024-03-07 006135 长江乐鑫定开债 1.0394 1.2374 1.0393 1.2373 0.0001 0.01%
2024-03-06 006135 长江乐鑫定开债 1.0393 1.2373 1.0389 1.2369 0.0004 0.04%
2024-03-05 006135 长江乐鑫定开债 1.0389 1.2369 1.0387 1.2367 0.0002 0.02%
2024-03-04 006135 长江乐鑫定开债 1.0387 1.2367 1.0385 1.2365 0.0002 0.02%
2024-03-01 006135 长江乐鑫定开债 1.0385 1.2365 1.0387 1.2367 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006135 长江乐鑫定开债 1.0387 1.2367 1.0383 1.2363 0.0004 0.04%
2024-02-28 006135 长江乐鑫定开债 1.0383 1.2363 1.0380 1.2360 0.0003 0.03%
2024-02-27 006135 长江乐鑫定开债 1.0380 1.2360 1.0375 1.2355 0.0005 0.05%
2024-02-26 006135 长江乐鑫定开债 1.0375 1.2355 1.0369 1.2349 0.0006 0.06%
2024-02-23 006135 长江乐鑫定开债 1.0369 1.2349 1.0362 1.2342 0.0007 0.07%
2024-02-22 006135 长江乐鑫定开债 1.0362 1.2342 1.0358 1.2338 0.0004 0.04%
2024-02-21 006135 长江乐鑫定开债 1.0358 1.2338 1.0356 1.2336 0.0002 0.02%
2024-02-20 006135 长江乐鑫定开债 1.0356 1.2336 1.0352 1.2332 0.0004 0.04%
2024-02-19 006135 长江乐鑫定开债 1.0352 1.2332 1.0344 1.2324 0.0008 0.08%
2024-02-08 006135 长江乐鑫定开债 1.0344 1.2324 1.0340 1.2320 0.0004 0.04%
2024-02-07 006135 长江乐鑫定开债 1.0340 1.2320 1.0338 1.2318 0.0002 0.02%
2024-02-06 006135 长江乐鑫定开债 1.0338 1.2318 1.0338 1.2318 0.0000 0.00%
2024-02-05 006135 长江乐鑫定开债 1.0338 1.2318 1.0331 1.2311 0.0007 0.07%
2024-02-02 006135 长江乐鑫定开债 1.0331 1.2311 1.0329 1.2309 0.0002 0.02%
2024-02-01 006135 长江乐鑫定开债 1.0329 1.2309 1.0325 1.2305 0.0004 0.04%
2024-01-31 006135 长江乐鑫定开债 1.0325 1.2305 1.0319 1.2299 0.0006 0.06%
2024-01-30 006135 长江乐鑫定开债 1.0319 1.2299 1.0313 1.2293 0.0006 0.06%
2024-01-29 006135 长江乐鑫定开债 1.0313 1.2293 1.0308 1.2288 0.0005 0.05%
2024-01-26 006135 长江乐鑫定开债 1.0308 1.2288 1.0305 1.2285 0.0003 0.03%
2024-01-25 006135 长江乐鑫定开债 1.0305 1.2285 1.0302 1.2282 0.0003 0.03%
2024-01-24 006135 长江乐鑫定开债 1.0302 1.2282 1.0300 1.2280 0.0002 0.02%
2024-01-23 006135 长江乐鑫定开债 1.0300 1.2280 1.0298 1.2278 0.0002 0.02%
2024-01-22 006135 长江乐鑫定开债 1.0298 1.2278 1.0292 1.2272 0.0006 0.06%
2024-01-19 006135 长江乐鑫定开债 1.0292 1.2272 1.0288 1.2268 0.0004 0.04%
2024-01-18 006135 长江乐鑫定开债 1.0288 1.2268 1.0285 1.2265 0.0003 0.03%
2024-01-17 006135 长江乐鑫定开债 1.0285 1.2265 1.0283 1.2263 0.0002 0.02%
2024-01-16 006135 长江乐鑫定开债 1.0283 1.2263 1.0282 1.2262 0.0001 0.01%
2024-01-15 006135 长江乐鑫定开债 1.0282 1.2262 1.0275 1.2255 0.0007 0.07%
2024-01-12 006135 长江乐鑫定开债 1.0275 1.2255 1.0274 1.2254 0.0001 0.01%
2024-01-11 006135 长江乐鑫定开债 1.0274 1.2254 1.0272 1.2252 0.0002 0.02%
2024-01-10 006135 长江乐鑫定开债 1.0272 1.2252 1.0269 1.2249 0.0003 0.03%
2024-01-09 006135 长江乐鑫定开债 1.0269 1.2249 1.0262 1.2242 0.0007 0.07%
2024-01-08 006135 长江乐鑫定开债 1.0262 1.2242 1.0257 1.2237 0.0005 0.05%
2024-01-05 006135 长江乐鑫定开债 1.0257 1.2237 1.0252 1.2232 0.0005 0.05%
2024-01-04 006135 长江乐鑫定开债 1.0252 1.2232 1.0248 1.2228 0.0004 0.04%
2024-01-03 006135 长江乐鑫定开债 1.0248 1.2228 1.0249 1.2229 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006135 长江乐鑫定开债 1.0249 1.2229 1.0243 1.2223 0.0006 0.06%
2023-12-29 006135 长江乐鑫定开债 1.0243 1.2223 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%