长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)
今天最新净值
1.0387
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.2367
- 成立日期:2018-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.5946亿
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)
- 基金经理:漆志伟
近一季,长江乐鑫定开债(006135)基金累计收益率1.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0205 |
1.2385 |
1.0204 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0204 |
1.2384 |
1.0199 |
1.2379 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0199 |
1.2379 |
1.0199 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0199 |
1.2379 |
1.0200 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0200 |
1.2380 |
1.0400 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0400 |
1.2380 |
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1.2378 |
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0.02% |
2024-03-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0398 |
1.2378 |
1.0397 |
1.2377 |
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2024-03-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0397 |
1.2377 |
1.0394 |
1.2374 |
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0.03% |
2024-03-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2374 |
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0.07% |
2024-03-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0387 |
1.2367 |
1.0385 |
1.2365 |
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0.02% |
|
2024-03-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2365 |
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-0.03% |
2024-03-13 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0388 |
1.2368 |
1.0391 |
1.2371 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0391 |
1.2371 |
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-0.05% |
2024-03-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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2024-03-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0395 |
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1.0394 |
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2024-03-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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2024-03-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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0.04% |
2024-03-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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0.02% |
2024-03-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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2024-03-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0385 |
1.2365 |
1.0387 |
1.2367 |
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-0.02% |
2024-02-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2367 |
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1.2363 |
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0.04% |
2024-02-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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0.03% |
2024-02-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0380 |
1.2360 |
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1.2355 |
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0.05% |
2024-02-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2355 |
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0.06% |
2024-02-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0369 |
1.2349 |
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0.07% |
|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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长江乐鑫定开债 |
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1.2336 |
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0.02% |
2024-02-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2336 |
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1.2332 |
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0.04% |
2024-02-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0352 |
1.2332 |
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1.2324 |
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0.08% |
2024-02-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0344 |
1.2324 |
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2024-02-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2320 |
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0.02% |
2024-02-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2318 |
1.0338 |
1.2318 |
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2024-02-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2318 |
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1.2311 |
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0.07% |
2024-02-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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0.02% |
2024-02-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0329 |
1.2309 |
1.0325 |
1.2305 |
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0.04% |
2024-01-31 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0325 |
1.2305 |
1.0319 |
1.2299 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0319 |
1.2299 |
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1.2293 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0313 |
1.2293 |
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1.2288 |
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0.05% |
2024-01-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0308 |
1.2288 |
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1.2285 |
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0.03% |
2024-01-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0305 |
1.2285 |
1.0302 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0302 |
1.2282 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0300 |
1.2280 |
1.0298 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0298 |
1.2278 |
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1.2272 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0292 |
1.2272 |
1.0288 |
1.2268 |
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0.04% |
2024-01-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0288 |
1.2268 |
1.0285 |
1.2265 |
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0.03% |
2024-01-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0285 |
1.2265 |
1.0283 |
1.2263 |
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0.02% |
2024-01-16 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0283 |
1.2263 |
1.0282 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0282 |
1.2262 |
1.0275 |
1.2255 |
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0.07% |
2024-01-12 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0275 |
1.2255 |
1.0274 |
1.2254 |
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0.01% |
2024-01-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0274 |
1.2254 |
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1.2252 |
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0.02% |
2024-01-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2252 |
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1.2249 |
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2024-01-09 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2249 |
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1.2242 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0262 |
1.2242 |
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1.2237 |
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0.05% |
2024-01-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0257 |
1.2237 |
1.0252 |
1.2232 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0252 |
1.2232 |
1.0248 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0248 |
1.2228 |
1.0249 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0249 |
1.2229 |
1.0243 |
1.2223 |
0.0006 |
0.06% |
2023-12-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0243 |
1.2223 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |