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长江乐鑫定开债(006135)基金分红送配

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今天最新净值 1.0359 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3209
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5514亿
最近资产：12.86亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟周川博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	每份派现金0.0200元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-03	每份派现金0.0090元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0060元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	每份派现金0.0090元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-16	每份派现金0.0180元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0100元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0090元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0200元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0200元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	每份派现金0.0100元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-14	2019-06-14	2019-06-18	每份派现金0.0090元
2019-03-04	2019-03-04	2019-03-06	每份派现金0.0110元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	每份派现金0.0060元

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%