长江红利回报混合发起式A基金净值查询(013934)
今天最新净值
0.9008
0.0011 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8991
-0.0006 -0.0647%
- 累计净值:0.9008
- 成立日期:2021-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9448亿
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)
- 基金经理:徐婕
近一季,长江红利回报混合发起式A(013934)基金累计收益率6.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-25 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0052 |
0.58% |
2024-04-24 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0033 |
0.37% |
2024-04-23 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0093 |
-1.03% |
2024-04-22 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-19 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-04-18 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0018 |
0.20% |
2024-04-17 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0123 |
1.38% |
2024-04-16 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0052 |
-0.58% |
2024-04-15 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0195 |
2.23% |
|
2024-04-12 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0089 |
-1.01% |
2024-04-11 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0017 |
0.19% |
2024-04-10 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-04-09 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-04-08 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-03 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-04-02 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0064 |
0.72% |
2024-03-29 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0073 |
0.83% |
2024-03-28 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-03-27 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0039 |
-0.44% |
2024-03-26 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0084 |
0.96% |
2024-03-25 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0045 |
0.52% |
2024-03-22 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0089 |
-1.01% |
2024-03-21 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0018 |
0.21% |
|
2024-03-20 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0016 |
0.18% |
2024-03-19 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0062 |
-0.70% |
2024-03-18 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0018 |
0.20% |
2024-03-15 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0030 |
0.34% |
2024-03-14 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-13 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0095 |
-1.07% |
2024-03-12 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-11 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0022 |
0.25% |
2024-03-08 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0037 |
0.42% |
2024-03-07 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0031 |
0.35% |
2024-03-06 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-05 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0074 |
0.85% |
2024-03-04 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-03-01 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0045 |
-0.51% |
2024-02-29 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0077 |
0.88% |
2024-02-28 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0063 |
-0.72% |
2024-02-27 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0035 |
0.40% |
2024-02-26 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0168 |
-1.88% |
2024-02-23 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0047 |
0.53% |
2024-02-21 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0150 |
1.72% |
2024-02-20 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0037 |
0.43% |
2024-02-19 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0107 |
1.24% |
2024-02-08 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0066 |
0.77% |
2024-02-07 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0043 |
0.51% |
2024-02-06 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0172 |
2.07% |
2024-02-05 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0026 |
-0.31% |
2024-02-02 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0029 |
-0.35% |
2024-02-01 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0086 |
-1.02% |
2024-01-31 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-01-30 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0119 |
-1.38% |
2024-01-29 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0047 |
0.55% |