长江红利回报混合发起式A(长江红利回报混合型发起式A)基金净值查询(013934)
今天最新净值
1.0207
0.0100 0.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0123
-0.0084 -0.8256%
- 累计净值：1.0207
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8535亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一季长江红利回报混合发起式A|长江红利回报混合型发起式A基金净值查询
近一季,长江红利回报混合发起式A(013934)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0154 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0077 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0201 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0048 |
0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-23 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0144 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0118 |
1.17% |
| 2025-10-13 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
013934 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0005 |
0.05% |
