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长江红利回报混合发起式A(长江红利回报混合型发起式A) - 基金主页(代码:013934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9728 -0.0032 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0424 -0.0011 -0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9728
成立日期：2021-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7764亿
最近资产：0.80亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.59%	-3.08%	-1.23%	-0.90%	-5.47%	18.26%	4.22%	4.98%
同类排名	3438/4981	4867/5421	558/5424	1244/5380	3190/4741	3631/4207	2907/3662	-

长江红利回报混合发起式A(013934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9753	0.26%
2026-09-17	0.9728	-0.33%
2026-09-16	0.9760	-0.73%
2026-09-15	0.9832	-0.58%
2026-09-14	0.9889	-0.17%
2026-09-11	0.9906	-1.31%

长江红利回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.78%	-0.05%
600309	万华化学	0.0000	6.52%	0.16%
601318	中国平安	0.0000	6.37%	1.13%
601166	兴业银行	0.0000	6.31%	2.63%
601088	中国神华	0.0000	5.95%	-2.06%
601601	中国太保	0.0000	4.89%	0.72%
601636	旗滨集团	0.0000	4.87%	0.68%
000001	平安银行	0.0000	4.79%	4.11%
601336	新华保险	0.0000	3.98%	-0.27%
002271	东方雨虹	0.0000	3.73%	8.26%

长江红利回报混合发起式A(013934)基金档案

基金代码	013934	基金简称	长江红利回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-10-28~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐婕	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.80亿	最近份额	0.7764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%