长江红利回报混合发起式C基金净值查询(013935)
今天最新净值
0.8920
0.0011 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8903
-0.0006 -0.0647%
- 累计净值:0.8920
- 成立日期:2021-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9551亿
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)
- 基金经理:徐婕
近一季,长江红利回报混合发起式C(013935)基金累计收益率6.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-25 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0052 |
0.59% |
2024-04-24 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0032 |
0.36% |
2024-04-23 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0092 |
-1.03% |
2024-04-22 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-19 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-04-18 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0018 |
0.20% |
2024-04-17 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0121 |
1.37% |
2024-04-16 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0052 |
-0.59% |
2024-04-15 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0194 |
2.24% |
|
2024-04-12 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0089 |
-1.02% |
2024-04-11 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0016 |
0.18% |
2024-04-10 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0028 |
-0.32% |
2024-04-09 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-04-08 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-03 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-04-02 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0063 |
0.72% |
2024-03-29 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0072 |
0.83% |
2024-03-28 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-03-27 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0039 |
-0.45% |
2024-03-26 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0084 |
0.97% |
2024-03-25 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0044 |
0.51% |
2024-03-22 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0089 |
-1.02% |
2024-03-21 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0019 |
0.22% |
|
2024-03-20 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-19 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0061 |
-0.70% |
2024-03-18 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0017 |
0.19% |
2024-03-15 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0030 |
0.35% |
2024-03-14 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-13 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0094 |
-1.07% |
2024-03-12 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-11 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0021 |
0.24% |
2024-03-08 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0037 |
0.42% |
2024-03-07 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0031 |
0.36% |
2024-03-06 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-05 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0072 |
0.83% |
2024-03-04 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0037 |
-0.43% |
2024-03-01 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-02-29 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0077 |
0.89% |
2024-02-28 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0063 |
-0.72% |
2024-02-27 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0034 |
0.39% |
2024-02-26 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0166 |
-1.87% |
2024-02-23 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0047 |
0.53% |
2024-02-21 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0149 |
1.72% |
2024-02-20 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0036 |
0.42% |
2024-02-19 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0105 |
1.23% |
2024-02-08 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0065 |
0.77% |
2024-02-07 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0043 |
0.51% |
2024-02-06 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0170 |
2.06% |
2024-02-05 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0026 |
-0.31% |
2024-02-02 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0029 |
-0.35% |
2024-02-01 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0085 |
-1.01% |
2024-01-31 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-01-30 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0118 |
-1.39% |
2024-01-29 |
013935 |
长江红利回报混合发起式C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0046 |
0.54% |