长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
1.0051
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
今年以来,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1127 |
1.0051 |
1.1127 |
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| 2025-12-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1127 |
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| 2025-12-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-11 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-10 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-03 |
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1.0043 |
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| 2025-11-21 |
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1.0034 |
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| 2025-11-20 |
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1.0034 |
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|
|
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-05 |
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1.0026 |
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1.0026 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1100 |
1.0024 |
1.1100 |
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| 2025-10-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1100 |
1.0024 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1099 |
1.0023 |
1.1099 |
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| 2025-10-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1098 |
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| 2025-10-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
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| 2025-10-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
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| 2025-10-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1097 |
1.0021 |
1.1097 |
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| 2025-10-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0020 |
1.1096 |
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| 2025-10-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0019 |
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| 2025-10-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0019 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0018 |
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| 2025-10-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-09-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1092 |
1.0016 |
1.1092 |
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| 2025-09-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0016 |
1.1092 |
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| 2025-09-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
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| 2025-09-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1090 |
1.0014 |
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| 2025-09-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0014 |
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| 2025-09-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-09-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0013 |
1.1089 |
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| 2025-09-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0012 |
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| 2025-09-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1087 |
1.0011 |
1.1087 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0011 |
1.1087 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1087 |
1.0011 |
1.1087 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0011 |
1.1087 |
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0.0001 |
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| 2025-09-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
1.0010 |
1.1086 |
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0.00% |
| 2025-09-04 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
1.0010 |
1.1086 |
0.0000 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
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0.0001 |
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| 2025-09-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
1.0009 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
1.0009 |
1.1085 |
0.0000 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
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1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
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0.00% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
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0.00% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1083 |
1.0007 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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0.00% |
| 2025-08-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0007 |
1.1083 |
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1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
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1.0006 |
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0.00% |
| 2025-08-14 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0006 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0006 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0005 |
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1.0005 |
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1.0005 |
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1.0005 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0004 |
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0.00% |
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1.0004 |
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1.0004 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0004 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0003 |
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1.0178 |
1.1078 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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0.02% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0176 |
1.1076 |
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0.00% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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010251 |
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1.0175 |
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0.00% |
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1.0172 |
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1.0169 |
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1.0167 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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0.00% |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0164 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0160 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1059 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0157 |
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0.00% |
| 2025-06-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-06-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0156 |
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1.0156 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1052 |
1.0152 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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0.03% |
| 2025-05-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0149 |
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1.0149 |
1.1049 |
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0.00% |
| 2025-05-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1048 |
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| 2025-05-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1047 |
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| 2025-05-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0147 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0145 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0144 |
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| 2025-05-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-05-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1043 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-05-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1041 |
1.0140 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0140 |
1.1040 |
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1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1039 |
1.0139 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0139 |
1.1039 |
1.0138 |
1.1038 |
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0.01% |
| 2025-05-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0138 |
1.1038 |
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1.1036 |
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| 2025-05-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0136 |
1.1036 |
1.0136 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0136 |
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0.01% |
| 2025-05-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0135 |
1.1035 |
1.0134 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0134 |
1.1034 |
1.0131 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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0.0001 |
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| 2025-04-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0130 |
1.1030 |
0.0000 |
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| 2025-04-28 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0130 |
1.1030 |
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1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0128 |
1.1028 |
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1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0127 |
1.1027 |
1.0127 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0127 |
1.1027 |
1.0126 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0126 |
1.1026 |
1.0125 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0125 |
1.1025 |
1.0124 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0124 |
1.1024 |
1.0123 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0123 |
1.1023 |
1.0122 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0122 |
1.1022 |
1.0122 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0122 |
1.1022 |
1.0121 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0121 |
1.1021 |
1.0119 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0119 |
1.1019 |
1.0119 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0119 |
1.1019 |
1.0118 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0118 |
1.1018 |
1.0118 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0118 |
1.1018 |
1.0117 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0117 |
1.1017 |
1.0115 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0115 |
1.1015 |
1.0114 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0114 |
1.1014 |
1.0113 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0113 |
1.1013 |
1.0113 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0113 |
1.1013 |
1.0111 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0111 |
1.1011 |
1.0110 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0110 |
1.1010 |
1.0110 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0110 |
1.1010 |
1.0109 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0109 |
1.1009 |
1.0109 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0109 |
1.1009 |
1.0107 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0107 |
1.1007 |
1.0106 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0106 |
1.1006 |
1.0106 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0106 |
1.1006 |
1.0105 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0105 |
1.1005 |
1.0105 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0105 |
1.1005 |
1.0103 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0103 |
1.1003 |
1.0102 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0102 |
1.1002 |
1.0102 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0102 |
1.1002 |
1.0101 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0101 |
1.1001 |
1.0100 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0100 |
1.1000 |
1.0099 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0099 |
1.0999 |
1.0098 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0098 |
1.0998 |
1.0097 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0097 |
1.0997 |
1.0097 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0097 |
1.0997 |
1.0096 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0096 |
1.0996 |
1.0094 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0094 |
1.0994 |
1.0094 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0094 |
1.0994 |
1.0093 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0093 |
1.0993 |
1.0093 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0093 |
1.0993 |
1.0092 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0092 |
1.0992 |
1.0090 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0090 |
1.0990 |
1.0090 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0090 |
1.0990 |
1.0089 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0089 |
1.0989 |
1.0089 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0089 |
1.0989 |
1.0088 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0088 |
1.0988 |
1.0086 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0086 |
1.0986 |
1.0086 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0086 |
1.0986 |
1.0085 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0085 |
1.0985 |
1.0085 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0085 |
1.0985 |
1.0084 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0084 |
1.0984 |
1.0082 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0082 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0081 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0081 |
1.0981 |
1.0076 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0076 |
1.0976 |
1.0074 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0074 |
1.0974 |
1.0073 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0073 |
1.0973 |
1.0073 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0073 |
1.0973 |
1.0072 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0072 |
1.0972 |
1.0072 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0072 |
1.0972 |
1.0070 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0070 |
1.0970 |
1.0070 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0070 |
1.0970 |
1.0069 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0069 |
1.0969 |
1.0069 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0069 |
1.0969 |
1.0068 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0068 |
1.0968 |
1.0066 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0066 |
1.0966 |
1.0066 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0066 |
1.0966 |
1.0065 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0065 |
1.0965 |
1.0064 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0064 |
1.0964 |
1.0064 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0064 |
1.0964 |
1.0062 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0062 |
1.0962 |
1.0061 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0061 |
1.0961 |
1.0060 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
