长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
0.7905
0.0088 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7863
0.0046 0.5841%
- 累计净值：0.7905
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2906亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一季,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0088 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0075 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0153 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0149 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0092 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0119 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0125 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0117 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0006 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0075 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0175 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0202 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0136 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0115 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0167 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7166 |
0.7166 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0313 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.6860 |
0.6860 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0153 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0136 |
-1.90% |
| 2024-01-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0166 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0077 |
-1.04% |
