长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)

今天最新净值 1.1663 -0.0058 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0084 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4353亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一季长江均衡成长混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1663	1.1663	1.1721	1.1721	-0.0058	-0.49%
2026-09-14	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1721	1.1721	1.1748	1.1748	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1748	1.1748	1.1867	1.1867	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1867	1.1867	1.1942	1.1942	-0.0075	-0.63%
2026-09-09	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1942	1.1942	1.1945	1.1945	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1945	1.1945	1.1936	1.1936	0.0009	0.08%
2026-09-07	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1936	1.1936	1.1991	1.1991	-0.0055	-0.46%
2026-09-04	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1991	1.1991	1.1982	1.1982	0.0009	0.08%
2026-09-03	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1982	1.1982	1.1926	1.1926	0.0056	0.47%
2026-09-02	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1926	1.1926	1.2066	1.2066	-0.0140	-1.16%

2026-09-01	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2066	1.2066	1.2042	1.2042	0.0024	0.20%
2026-08-31	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2042	1.2042	1.2027	1.2027	0.0015	0.12%
2026-08-28	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2027	1.2027	1.2006	1.2006	0.0021	0.17%
2026-08-27	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2006	1.2006	1.1929	1.1929	0.0077	0.65%
2026-08-26	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1929	1.1929	1.1836	1.1836	0.0093	0.79%
2026-08-25	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1836	1.1836	1.1830	1.1830	0.0006	0.05%
2026-08-24	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1830	1.1830	1.1885	1.1885	-0.0055	-0.46%
2026-08-21	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1888	1.1888	1.1877	1.1877	0.0011	0.09%
2026-08-19	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1877	1.1877	1.2019	1.2019	-0.0142	-1.18%
2026-08-18	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2019	1.2019	1.2030	1.2030	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2030	1.2030	1.1962	1.1962	0.0068	0.57%
2026-08-14	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1962	1.1962	1.2002	1.2002	-0.0040	-0.33%
2026-08-13	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2002	1.2002	1.2082	1.2082	-0.0080	-0.66%
2026-08-12	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2082	1.2082	1.2083	1.2083	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2083	1.2083	1.2195	1.2195	-0.0112	-0.92%
2026-08-10	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2195	1.2195	1.2145	1.2145	0.0050	0.41%
2026-08-07	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2145	1.2145	1.2073	1.2073	0.0072	0.60%
2026-08-06	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2073	1.2073	1.2117	1.2117	-0.0044	-0.36%
2026-08-05	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2117	1.2117	1.2034	1.2034	0.0083	0.69%
2026-08-04	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2034	1.2034	1.2064	1.2064	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2064	1.2064	1.2121	1.2121	-0.0057	-0.47%
2026-07-31	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2121	1.2121	1.2053	1.2053	0.0068	0.56%
2026-07-30	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2053	1.2053	1.2026	1.2026	0.0027	0.22%
2026-07-29	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2026	1.2026	1.1924	1.1924	0.0102	0.86%
2026-07-28	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1924	1.1924	1.2023	1.2023	-0.0099	-0.82%
2026-07-27	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2023	1.2023	1.1789	1.1789	0.0234	1.98%
2026-07-24	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1789	1.1789	1.1984	1.1984	-0.0195	-1.63%
2026-07-23	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1984	1.1984	1.1971	1.1971	0.0013	0.11%
2026-07-22	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1971	1.1971	1.2013	1.2013	-0.0042	-0.35%
2026-07-21	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2013	1.2013	1.1918	1.1918	0.0095	0.80%
2026-07-20	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1918	1.1918	1.1695	1.1695	0.0223	1.91%
2026-07-17	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1695	1.1695	1.1896	1.1896	-0.0201	-1.69%
2026-07-16	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1896	1.1896	1.1998	1.1998	-0.0102	-0.85%
2026-07-15	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1998	1.1998	1.1866	1.1866	0.0132	1.11%
2026-07-14	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1866	1.1866	1.1765	1.1765	0.0101	0.86%
2026-07-13	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1765	1.1765	1.1942	1.1942	-0.0177	-1.48%
2026-07-10	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1942	1.1942	1.2030	1.2030	-0.0088	-0.73%
2026-07-09	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2030	1.2030	1.1846	1.1846	0.0184	1.55%
2026-07-08	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1846	1.1846	1.1935	1.1935	-0.0089	-0.75%
2026-07-07	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1935	1.1935	1.2029	1.2029	-0.0094	-0.78%
2026-07-06	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2029	1.2029	1.1945	1.1945	0.0084	0.70%
2026-07-03	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1945	1.1945	1.1815	1.1815	0.0130	1.10%
2026-07-02	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1815	1.1815	1.2087	1.2087	-0.0272	-2.25%
2026-07-01	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2087	1.2087	1.2097	1.2097	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2097	1.2097	1.2074	1.2074	0.0023	0.19%
2026-06-29	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2074	1.2074	1.1921	1.1921	0.0153	1.28%
2026-06-26	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1921	1.1921	1.2198	1.2198	-0.0277	-2.27%
2026-06-25	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2198	1.2198	1.2066	1.2066	0.0132	1.09%
2026-06-24	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2066	1.2066	1.1966	1.1966	0.0100	0.84%
2026-06-23	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1966	1.1966	1.2085	1.2085	-0.0119	-0.98%
2026-06-22	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.2085	1.2085	1.1780	1.1780	0.0305	2.59%
2026-06-18	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1780	1.1780	1.1834	1.1834	-0.0054	-0.46%
2026-06-17	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1834	1.1834	1.1752	1.1752	0.0082	0.70%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%