长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
1.0129
-0.0144 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0140 1.3795%
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4353亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一季,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0186 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0153 |
1.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0136 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0188 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0160 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0295 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0265 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0287 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0230 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0172 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0069 |
-0.66% |
