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长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1663 -0.0058 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0084 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4353亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一周长江均衡成长混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1649	1.1649	1.1663	1.1663	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1663	1.1663	1.1721	1.1721	-0.0058	-0.49%
2026-09-14	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1721	1.1721	1.1748	1.1748	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1748	1.1748	1.1867	1.1867	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	010664	长江均衡成长混合发起式C	1.1867	1.1867	1.1942	1.1942	-0.0075	-0.63%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%