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长江均衡成长混合发起式C - 基金主页(代码:010664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1649 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0084 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4353亿
最近资产：0.38亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.84%	-2.22%	-3.55%	-1.95%	11.04%	63.79%	36.89%	10.15%
同类排名	1359/4981	4210/5421	1434/5424	1399/5380	1497/4741	1814/4207	1518/3662	-

长江均衡成长混合发起式C(010664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1603	-0.39%
2026-09-16	1.1649	-0.12%
2026-09-15	1.1663	-0.49%
2026-09-14	1.1721	-0.23%
2026-09-11	1.1748	-1.00%
2026-09-10	1.1867	-0.63%

长江均衡成长混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.46%	0.16%
688012	中微公司	0.0000	3.41%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.39%	1.63%
688036	传音控股	0.0000	2.88%	4.63%
002475	立讯精密	0.0000	2.87%	0.09%
600030	中信证券	0.0000	2.81%	0.29%
300033	同花顺	0.0000	2.78%	-0.36%
300502	新易盛	0.0000	2.77%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.72%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.70%	-0.05%

长江均衡成长混合发起式C(010664)基金档案

基金代码	010664	基金简称	长江均衡成长混合发起式C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐婕	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.38亿	最近份额	0.4353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%