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长江均衡成长混合发起式C - 基金主页(代码:010664)

今天最新净值 0.7905 0.0088 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7863 0.0046 0.5841%
  • 累计净值:0.7905
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2906亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:徐婕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.22% 0.91% 5.16% -0.76% -12.98% -9.61% -22.39% -21.68%
同类排名 1765/4200 2981/4295 3355/4274 2092/4165 1167/3654 796/2899 690/1719 -
长江均衡成长混合发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 7.0000 5.81% -0.06%
601818 光大银行 35.0000 4.88% -0.96%
002475 立讯精密 3.5000 4.60% 0.88%
688777 中控技术 2.2000 4.57% 0.12%
600519 贵州茅台 0.0600 4.56% 0.97%
600583 海油工程 14.0000 4.22% 1.24%
601021 春秋航空 1.5000 3.71% -0.38%
600309 万华化学 1.0000 3.70% 2.65%
002727 一心堂 4.0000 3.41% 0.15%
000001 平安银行 7.0000 3.29% -0.09%
长江均衡成长混合发起式C(010664)基金档案
基金代码 010664 基金简称 长江均衡成长混合发起式C 基金全称
发行日期 2020-12-07~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 徐婕 基金托管人 基金公司 长江证券(上海)
最近资产 最近份额 0.2906亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率