长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
1.1663
-0.0058 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
0.0084 0.7597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4353亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一月,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0056 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0068 |
0.57% |
