长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
1.0129
-0.0144 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0140 1.3795%
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4353亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一月,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0186 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0070 |
-0.67% |
