长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
1.0129
-0.0144 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0269
0.0140 1.3795%
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4353亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一年,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率13.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0186 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0153 |
1.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0136 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0188 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0160 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0295 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0265 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0287 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0230 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0172 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0333 |
3.36% |
| 2025-09-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-09-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0224 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0331 |
-3.33% |
| 2025-09-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2025-09-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0164 |
1.64% |
| 2025-08-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0136 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0209 |
2.13% |
| 2025-08-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0167 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0127 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0106 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0092 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-07-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-07-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-07-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-07-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0112 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0180 |
2.06% |
| 2025-06-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0151 |
1.76% |
| 2025-06-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0063 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-06-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0086 |
1.01% |
| 2025-05-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0071 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0139 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0113 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0054 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0092 |
1.11% |
| 2025-04-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0074 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0125 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8023 |
0.8023 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0633 |
-7.31% |
| 2025-04-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0154 |
-1.71% |
| 2025-03-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0230 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0160 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8854 |
0.8854 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0249 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0097 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0123 |
1.36% |
| 2025-02-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0141 |
1.58% |
| 2025-02-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8905 |
0.8905 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2025-02-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0090 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0103 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0184 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2025-01-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0089 |
1.03% |
| 2025-01-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-01-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0252 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0244 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8834 |
0.8834 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0092 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0036 |
0.40% |
