长江智能制造混合发起式C(长江智能制造混合型发起式C)基金净值查询(014340)
今天最新净值
1.3755
0.0057 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4440
0.0006 0.0397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3755
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8972亿
- 最近资产：7.00亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一月长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
近一月,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0236 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0028 |
0.20% |
