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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9037 -0.0031 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9037
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

近一周长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	0.9129	0.9037	0.9037	0.0092	1.02%
2026-09-17	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9037	0.9037	0.9068	0.9068	-0.0031	-0.34%
2026-09-16	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.9068	0.9002	0.9002	0.0066	0.73%
2026-09-15	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9002	0.9002	0.9041	0.9041	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9041	0.9041	0.9125	0.9125	-0.0084	-0.92%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%