长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金净值查询(011255)
今天最新净值
0.5854
0.0096 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5834
0.0076 1.3175%
- 累计净值：0.5854
- 成立日期：2021-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7852亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一季长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金净值查询
近一季,长江量化科技精选一个月滚动持有股票C(011255)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0096 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0061 |
-1.05% |
| 2024-04-24 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0109 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0169 |
2.96% |
| 2024-04-16 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0126 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0087 |
1.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0034 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0071 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0131 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0087 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0128 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0068 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0072 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0013 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5952 |
0.5952 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0121 |
2.05% |
| 2024-03-15 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5966 |
0.5966 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0093 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0117 |
2.03% |
| 2024-03-07 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0054 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-03-04 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0068 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0078 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0172 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0187 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0149 |
2.71% |
| 2024-02-26 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0039 |
0.72% |
| 2024-02-23 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0072 |
1.34% |
| 2024-02-22 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0096 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0113 |
2.20% |
| 2024-02-08 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5126 |
0.5126 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0140 |
2.81% |
| 2024-02-07 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0080 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0198 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0150 |
-3.09% |
| 2024-02-02 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.4858 |
0.4858 |
0.5011 |
0.5011 |
-0.0153 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5011 |
0.5011 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.4994 |
0.4994 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0120 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5114 |
0.5114 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0139 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
011255 |
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0173 |
-3.19% |
