净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长江新兴产业混合型发起式C | 0.7695 | 1.91% |
长江新能源产业混合发起A | 0.9646 | 1.90% |
长江新兴产业混合型发起式A | 0.7755 | 1.89% |
长江新能源产业混合发起C | 0.9532 | 1.89% |
长江智能制造混合型发起式C | 0.9031 | 1.68% |
长江智能制造混合型发起式A | 0.9112 | 1.67% |
长江均衡成长混合发起式A | 0.7877 | 1.56% |
长江均衡成长混合发起式C | 0.7773 | 1.55% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.5733 | 1.54% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.5830 | 1.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |