净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长江新兴产业混合型发起式C | 0.7827 | 1.72% |
长江新兴产业混合型发起式A | 0.7891 | 1.71% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.5956 | 1.67% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.5854 | 1.67% |
长江新能源产业混合发起C | 0.9557 | 1.41% |
长江新能源产业混合发起A | 0.9673 | 1.40% |
长江智能制造混合型发起式A | 0.9132 | 1.38% |
长江智能制造混合型发起式C | 0.9048 | 1.38% |
长江量化消费精选股票A | 0.6550 | 1.19% |
长江量化消费精选股票C | 0.6425 | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |