净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选股票C | 0.6329 | 0.43% |
长江量化消费精选股票A | 0.6451 | 0.42% |
长江添利混合A | 1.1437 | 0.38% |
长江添利混合C | 1.1268 | 0.37% |
长江均衡成长混合发起式A | 0.7973 | 0.33% |
长江新兴产业混合型发起式C | 0.7661 | 0.33% |
长江均衡成长混合发起式C | 0.7860 | 0.32% |
长江新兴产业混合型发起式A | 0.7723 | 0.32% |
长江智能制造混合型发起式A | 0.9030 | 0.29% |
长江智能制造混合型发起式C | 0.8947 | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |