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长江致惠30天滚动持有短债发起A - 基金主页(代码:013972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2502亿
最近资产：5.76亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟胡柯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.03%	0.16%	0.46%	1.77%	3.90%	6.93%	10.16%
同类排名	549/1152	544/1158	189/1158	265/1156	559/1129	385/1005	415/850	-

长江致惠30天滚动持有短债发起A(013972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1119	0.01%
2026-09-17	1.1118	0.01%
2026-09-16	1.1117	0.00%
2026-09-15	1.1117	0.00%
2026-09-14	1.1117	0.02%
2026-09-11	1.1115	0.00%

长江致惠30天滚动持有短债发起A(013972)基金档案

基金代码	013972	基金简称	长江致惠30天滚动持有短债发起A	基金全称
发行日期	2021-11-30~2021-12-13	成立日期	2021-12-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	漆志伟胡柯	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	5.76亿	最近份额	5.2502亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%