长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)
今天最新净值
1.0737
-0.0018 -0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0717
0.0012 0.1142%
- 累计净值：1.0737
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9794亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
近一季长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
近一季,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0036 |
0.34% |
