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长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A) - 基金主页(代码:017464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1021 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：2023-08-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.9794亿
最近资产：3.82亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇罗聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.42%	-0.59%	-1.14%	3.50%	13.86%	10.06%	10.45%
同类排名	489/1273	585/1339	681/1340	878/1314	383/1237	541/1183	698/1137	-

长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1019	-0.02%
2026-09-16	1.1021	-0.06%
2026-09-15	1.1028	-0.11%
2026-09-14	1.1040	-0.02%
2026-09-11	1.1042	-0.24%
2026-09-10	1.1069	-0.12%

长江楚财一年持有期混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	0.94%	0.02%
600919	江苏银行	0.0000	0.81%	2.88%
603939	益丰药房	0.0000	0.81%	0.77%
000100	TCL科技	0.0000	0.80%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	0.69%	-1.24%
603203	快克智能	0.0000	0.67%	3.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.65%	3.36%
600522	中天科技	0.0000	0.64%	3.98%
002463	沪电股份	0.0000	0.54%	2.55%
002487	大金重工	0.0000	0.52%	0.16%

长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金档案

基金代码	017464	基金简称	长江楚财一年持有期混合发起A	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-08-11	成立日期	2023-08-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	柳祚勇罗聪	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	3.82亿元	最近份额	4.9794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9275	2.66%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9256	2.65%
长江中证A500指数增强发起C	0.9793	1.22%
长江中证A500指数增强发起A	0.9833	1.21%
长江中证全指指数增强发起A	0.9129	1.05%
长江中证全指指数增强发起C	0.9103	1.05%
长江旭日混合A	1.2595	0.91%
长江旭日混合C	1.2488	0.91%
长江医药健康精选混合发起A	0.9299	0.90%
长江医药健康精选混合发起C	0.9272	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%