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长江旭日混合C - 基金主页(代码:021016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2372 0.0043 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3812 -0.0002 -0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2024-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2272亿
最近资产：0.25亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：施展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.88%	-0.12%	-3.55%	-4.87%	-12.93%	24.36%	-	40.23%
同类排名	4014/4981	2099/5421	1434/5424	1906/5380	3814/4741	3439/4207		-

长江旭日混合C(021016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2375	0.02%
2026-09-16	1.2372	0.35%
2026-09-15	1.2329	0.07%
2026-09-14	1.2320	0.27%
2026-09-11	1.2287	-0.83%
2026-09-10	1.2390	-1.35%

长江旭日混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	5.53%	0.90%
688029	南微医学	0.0000	4.99%	5.21%
603181	皇马科技	0.0000	4.90%	0.07%
603658	安图生物	0.0000	4.12%	1.16%
300910	瑞丰新材	0.0000	3.56%	0.35%
603345	安井食品	0.0000	3.27%	1.49%
600031	三一重工	0.0000	3.00%	2.57%
603100	川仪股份	0.0000	2.97%	-1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	2.88%	3.53%
000100	TCL科技	0.0000	2.81%	3.81%

长江旭日混合C(021016)基金档案

基金代码	021016	基金简称	长江旭日混合C	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-19	成立日期	2024-07-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施展	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江汇智量化选股混合发起A	1.2733	0.94%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2618	0.94%
长江医药健康精选混合发起A	0.9216	0.91%
长江医药健康精选混合发起C	0.9189	0.90%
长江旭日混合A	1.2481	0.02%
长江旭日混合C	1.2375	0.02%
长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	0.01%
长江中证A500指数增强发起A	0.9715	-0.01%
长江楚财一年持有混合发起A	1.1019	-0.02%
长江中证A500指数增强发起C	0.9675	-0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%