长江旭日混合C基金净值查询(021016)
今天最新净值
1.3698
-0.0150 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3746
0.0048 0.3484%
- 累计净值：1.3698
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2272亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近一季,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0205 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0078 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0172 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0139 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0165 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0134 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0328 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0219 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0109 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0210 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0068 |
-0.48% |
