长江旭日混合C基金净值查询(021016)
今天最新净值
1.2329
0.0009 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3812
-0.0002 -0.0136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2329
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2272亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近一季,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0212 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0059 |
-0.46% |
|
|
| 2026-08-12 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0121 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0247 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0168 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0221 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0143 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0290 |
-2.28% |
| 2026-07-16 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0208 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0169 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0273 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0065 |
-0.50% |
