长江旭日混合A基金净值查询(021015)
今天最新净值
1.3773
-0.0151 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3821
0.0048 0.3484%
- 累计净值：1.3773
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2270亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近一季,长江旭日混合A(021015)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0206 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0249 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0079 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0135 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.3844 |
1.3844 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0329 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0221 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0212 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0068 |
-0.48% |
