| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.64% | -1.49% | -3.04% | -5.26% | -11.16% | 25.34% | - | 40.04% |
| 同类排名 | 4010/4982 | 2703/5419 | 2546/5423 | 2181/5376 | 3737/4741 | 3410/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2481 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2478 | 0.35% |
| 2026-09-15 | 1.2434 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 1.2425 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 1.2392 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 1.2496 | -1.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 5.53% | 0.90% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 4.99% | 5.21% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.0000 | 4.90% | 0.07% |
| 603658 | 安图生物 | 0.0000 | 4.12% | 1.16% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.0000 | 3.56% | 0.35% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.27% | 1.49% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.00% | 2.57% |
| 603100 | 川仪股份 | 0.0000 | 2.97% | -1.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 2.88% | 3.53% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 2.81% | 3.81% |
| 基金代码 | 021015 | 基金简称 | 长江旭日混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-07-08~2024-07-19 | 成立日期 | 2024-07-24 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 施展 | 基金托管人 | 基金公司 | 长江证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 0.72亿元 | 最近份额 | 0.2270亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2733 | 0.94% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2618 | 0.94% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 0.9216 | 0.91% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 0.9189 | 0.90% |
| 长江旭日混合A | 1.2481 | 0.02% |
| 长江旭日混合C | 1.2375 | 0.02% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0081 | 0.01% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9715 | -0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 1.1019 | -0.02% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9675 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
