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长江汇智量化选股混合发起C - 基金主页(代码:021405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2618 0.0118 0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3783 0.0118 0.8624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2618
成立日期：2024-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3390亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：张帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	-2.22%	-1.04%	4.24%	-5.06%	35.27%	-	39.40%
同类排名	3052/4981	4210/5421	497/5424	472/5380	3141/4741	3004/4207		-

长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2722	0.82%
2026-09-17	1.2618	0.94%
2026-09-16	1.2500	1.56%
2026-09-15	1.2308	-2.95%
2026-09-14	1.2671	0.69%
2026-09-11	1.2584	-2.54%

长江汇智量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605069	正和生态	0.0000	0.39%	4.96%
688671	碧兴物联	0.0000	0.38%	5.39%
300717	华信新材	0.0000	0.31%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.30%	-0.40%
002687	乔治白	0.0000	0.29%	4.44%

长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金档案

基金代码	021405	基金简称	长江汇智量化选股混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张帅	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9275	2.66%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9256	2.65%
长江中证A500指数增强发起C	0.9793	1.22%
长江中证A500指数增强发起A	0.9833	1.21%
长江中证全指指数增强发起A	0.9129	1.05%
长江中证全指指数增强发起C	0.9103	1.05%
长江旭日混合A	1.2595	0.91%
长江旭日混合C	1.2488	0.91%
长江医药健康精选混合发起A	0.9299	0.90%
长江医药健康精选混合发起C	0.9272	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%