长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.2374
-0.0146 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0211 1.7063%
- 累计净值：1.2374
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一季,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0226 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0511 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0102 |
0.78% |
|
|
| 2025-11-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-10-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0240 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0241 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0183 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0267 |
-2.01% |
