长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.2480
-0.0054 -0.43%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
-0.0179 -1.4275%
- 累计净值：1.2480
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
今年以来,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-12-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0055 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0226 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0511 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0041 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-10-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0240 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0241 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0183 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0267 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-09-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0238 |
1.82% |
| 2025-09-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-09-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3174 |
1.3174 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0215 |
1.66% |
| 2025-09-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0251 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2025-09-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0246 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-08-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0312 |
-2.30% |
| 2025-08-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-08-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-08-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-08-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-08-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0205 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2857 |
1.2857 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0171 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-08-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-07-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-07-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0178 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-06-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0967 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0194 |
-1.69% |
