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长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024760)

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今天最新净值 1.0001 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.02亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：王林希

近一季长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-12	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-05	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江汇智量化选股混合发起A	1.2719	0.82%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2642	0.82%
长江启航混合发起C	1.0544	0.66%
长江启航混合发起A	1.0694	0.65%
长江中证A500指数增强发起A	1.0008	0.57%
长江中证A500指数增强发起C	0.9997	0.57%
长江长扬混合发起A	1.5367	0.23%
长江长扬混合发起C	1.5226	0.23%
长江楚财一年持有混合发起A	1.0760	0.15%
长江旭日混合A	1.3879	0.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%