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长江中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(024760)

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今天最新净值 1.0001 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.02亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：王林希

长江中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-05	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江中证同业存单AAA指数7天持有基金024760实时估值图

长江中证同业存单AAA指数7天持有基金024760实时估值图

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长江证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江启航混合发起式A	1.0679	0.5073%
长江启航混合发起式C	1.0528	0.5073%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2676	0.4749%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2599	0.4749%
长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0653	0.0993%
长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0524	0.0993%
长江旭日混合A	1.3863	0.0369%
长江旭日混合C	1.3788	0.0369%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0950	0.0114%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	-0.0013%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	-0.0013%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	-0.0013%