金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金盘中实时估值(016993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0642 -0.0005 -0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0642
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1233亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇戚彧

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	0.46%	1.19%	0.0055%
601899	紫金矿业	0.0000	0.40%	0.48%	0.0019%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	0.54%	0.0021%
000807	云铝股份	0.0000	0.35%	6.48%	0.0227%
000425	徐工机械	0.0000	0.34%	2.00%	0.0068%
002517	恺英网络	0.0000	0.32%	1.58%	0.0051%
601668	中国建筑	0.0000	0.31%	0.39%	0.0012%
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.09%	0.0003%
600487	亨通光电	0.0000	0.30%	5.13%	0.0154%
002850	科达利	0.0000	0.29%	0.53%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.45%		0.0625%		6.89%

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.10%
2025-12-18	-0.05%	-0.02%
2025-12-17	0.42%	0.17%
2025-12-16	-0.25%	-0.13%
2025-12-15	-0.13%	-0.08%
2025-12-12	0.12%	0.06%
2025-12-11	-0.13%	-0.06%
2025-12-10	0.08%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993实时估值图

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993实时估值图

标签云

长江证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江启航混合发起式A	1.0679	0.5073%
长江启航混合发起式C	1.0528	0.5073%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2676	0.4749%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2599	0.4749%
长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0653	0.0993%
长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0524	0.0993%
长江旭日混合A	1.3863	0.0369%
长江旭日混合C	1.3788	0.0369%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%