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平安鼎信债券D基金盘中实时估值(023997)

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今天最新净值 1.0425 0.0022 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文平

平安鼎信债券D基金023997重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000680	山推股份	0.0000	1.51%	-1.24%	-0.0187%
002448	中原内配	0.0000	1.24%	0.25%	0.0031%
000630	铜陵有色	0.0000	1.09%	-0.55%	-0.0060%
600031	三一重工	0.0000	1.00%	-0.33%	-0.0033%
000425	徐工机械	0.0000	0.72%	-0.81%	-0.0058%
002996	顺博合金	0.0000	0.71%	0.56%	0.0040%
002714	牧原股份	0.0000	0.70%	-0.22%	-0.0015%
601899	紫金矿业	0.0000	0.69%	0.32%	0.0022%
002947	恒铭达	0.0000	0.68%	-0.63%	-0.0043%
600584	长电科技	0.0000	0.66%	-0.72%	-0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9%		-0.0351%		%

平安鼎信债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	-0.38%
2025-12-17	0.21%	1.68%
2025-12-16	-0.18%	-1.32%
2025-12-15	-0.07%	-0.16%
2025-12-12	0.13%	1.22%
2025-12-11	-0.10%	-1.03%
2025-12-10	-0.05%	0.56%
2025-12-09	-0.26%	-0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鼎信债券D基金023997实时估值图

平安鼎信债券D基金023997实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%