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广发集瑞债券E基金盘中实时估值(025227)

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今天最新净值 1.0503 0.0030 0.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：吴迪

广发集瑞债券E基金025227重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	0.48%	0.12%	0.0006%
002645	华宏科技	0.0000	0.08%	-0.76%	-0.0006%
300363	博腾股份	0.0000	0.08%	-0.04%	0.0000%
600960	渤海汽车	0.0000	0.08%	0.97%	0.0008%
002370	亚太药业	0.0000	0.07%	-0.71%	-0.0005%
300214	日科化学	0.0000	0.07%	0.30%	0.0002%
300652	雷迪克	0.0000	0.07%	-0.42%	-0.0003%
300690	双一科技	0.0000	0.07%	-2.21%	-0.0015%
301108	洁雅股份	0.0000	0.07%	-0.88%	-0.0006%
600714	金瑞矿业	0.0000	0.07%	-0.09%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.14%		-0.002%		%

广发集瑞债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.17%	-0.31%
2025-12-17	0.29%	1.27%
2025-12-16	-0.15%	-0.96%
2025-12-15	-0.09%	-1.09%
2025-12-12	0.08%	0.46%
2025-12-11	-0.14%	-1.09%
2025-12-10	0.02%	0.24%
2025-12-09	0.00%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集瑞债券E基金025227实时估值图

广发集瑞债券E基金025227实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%