基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发集瑞债券E - 基金主页(代码:025227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0858 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0106 1.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1291
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	0.50%	0.31%	0.31%	4.07%	-	-	2.74%
同类排名	339/1528	448/1868	56/1834	447/1742	361/1402			-

广发集瑞债券E(025227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0886	0.26%
2026-09-17	1.0858	0.04%
2026-09-16	1.0854	0.19%
2026-09-15	1.0833	0.03%
2026-09-14	1.0830	-0.02%
2026-09-11	1.0832	-0.03%

广发集瑞债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0433元

广发集瑞债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.68%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.39%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	1.18%	2.26%
688233	神工股份	0.0000	1.13%	1.99%
002428	云南锗业	0.0000	0.68%	10.00%
688545	兴福电子	0.0000	0.65%	2.64%
002463	沪电股份	0.0000	0.53%	2.55%
300394	天孚通信	0.0000	0.47%	0.07%
603061	金海通	0.0000	0.27%	4.63%

广发集瑞债券E(025227)基金档案

基金代码	025227	基金简称	广发集瑞债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%