广发集瑞债券E基金净值查询(025227)

今天最新净值 1.0833 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0106 1.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：吴迪

近一月广发集瑞债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集瑞债券E(025227)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025227	广发集瑞债券E	1.0854	1.1287	1.0833	1.1266	0.0021	0.19%
2026-09-15	025227	广发集瑞债券E	1.0833	1.1266	1.0830	1.1263	0.0003	0.03%
2026-09-14	025227	广发集瑞债券E	1.0830	1.1263	1.0832	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025227	广发集瑞债券E	1.0832	1.1265	1.0835	1.1268	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025227	广发集瑞债券E	1.0835	1.1268	1.0836	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025227	广发集瑞债券E	1.0836	1.1269	1.0833	1.1266	0.0003	0.03%
2026-09-08	025227	广发集瑞债券E	1.0833	1.1266	1.0834	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025227	广发集瑞债券E	1.0834	1.1267	1.0825	1.1258	0.0009	0.08%
2026-09-04	025227	广发集瑞债券E	1.0825	1.1258	1.0823	1.1256	0.0002	0.02%
2026-09-03	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0820	1.1253	0.0003	0.03%

2026-09-02	025227	广发集瑞债券E	1.0820	1.1253	1.0822	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	025227	广发集瑞债券E	1.0822	1.1255	1.0820	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-31	025227	广发集瑞债券E	1.0820	1.1253	1.0818	1.1251	0.0002	0.02%
2026-08-28	025227	广发集瑞债券E	1.0818	1.1251	1.0822	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025227	广发集瑞债券E	1.0822	1.1255	1.0823	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0823	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-25	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0824	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025227	广发集瑞债券E	1.0824	1.1257	1.0827	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025227	广发集瑞债券E	1.0827	1.1260	1.0823	1.1256	0.0004	0.04%
2026-08-20	025227	广发集瑞债券E	1.0823	1.1256	1.0811	1.1244	0.0012	0.11%
2026-08-19	025227	广发集瑞债券E	1.0811	1.1244	1.0852	1.1285	-0.0041	-0.38%
2026-08-18	025227	广发集瑞债券E	1.0852	1.1285	1.0846	1.1279	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%