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长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024760)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.02亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：王林希

近一周长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2026-09-16	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-15	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-14	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-09-11	024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江旭日混合A	1.2595	0.91%
长江旭日混合C	1.2488	0.91%
长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	0.00%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2733	0.94%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2618	0.94%
长江医药健康精选混合发起A	0.9216	0.91%
长江医药健康精选混合发起C	0.9189	0.90%
长江中证A500指数增强发起A	0.9715	-0.01%
长江楚财一年持有混合发起A	1.1019	-0.02%
长江中证A500指数增强发起C	0.9675	-0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%