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长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债) - 基金主页(代码:005158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3072
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8598亿
最近资产：20.31亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.04%	0.09%	0.64%	2.39%	4.01%	8.83%	32.55%
同类排名	141/835	374/849	239/853	91/851	341/806	528/690	377/600	-

长江乐盈定开债发起式(005158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0462	0.00%
2026-09-16	1.0462	0.03%
2026-09-15	1.0459	0.02%
2026-09-14	1.0457	0.01%
2026-09-11	1.0456	-0.02%
2026-09-10	1.0458	-0.01%

长江乐盈定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-11	分红	每份派现金0.0190元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0160元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0060元

长江乐盈定开债发起式(005158)基金档案

基金代码	005158	基金简称	长江乐盈定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-11-20	成立日期	2017-11-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	漆志伟王林希	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	20.31亿元	最近份额	19.8598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%