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长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债) - 基金主页(代码:005158)

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今天最新净值 1.0207 -0.0015 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8598亿
最近资产：20.59亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	0.01%	-0.49%	0.10%	0.12%	5.57%	9.59%	31.62%
同类排名	660/683	408/789	597/781	618/764	644/681	431/574	343/523	-

长江乐盈定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-11	分红	每份派现金0.0190元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0160元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0060元

长江乐盈定开债发起式(005158)基金档案

基金代码	005158	基金简称	长江乐盈定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-11-20	成立日期	2017-11-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	漆志伟王林希	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	20.59亿元	最近份额	19.8598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.6995	0.04%
长江量化消费精选股票C	0.6795	0.04%
长江乐丰纯债	1.0899	0.02%
长江乐盈定开债	1.0208	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0963	0.01%
长江乐鑫定开债	1.0233	0.00%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1463	0.00%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0051	0.00%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0038	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0893	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%