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长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)

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今天最新净值 1.0207 -0.0015 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8598亿
最近资产：20.59亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

近一周长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0208	1.2818	1.0207	1.2817	0.0001	0.01%
2025-12-15	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0207	1.2817	1.0222	1.2832	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0222	1.2832	1.0235	1.2845	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0235	1.2845	1.0224	1.2834	0.0011	0.11%
2025-12-10	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0224	1.2834	1.0216	1.2826	0.0008	0.08%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6915	4.61%
长江新能源产业混合发起C	1.6603	4.61%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4382	4.40%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4171	4.40%
长江均衡成长混合发起式A	1.0532	1.84%
长江均衡成长混合发起式C	1.0315	1.84%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9578	1.61%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	1.60%
长江红利回报混合型发起式C	1.0079	1.17%
长江红利回报混合型发起式A	1.0250	1.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%