长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)
今天最新净值
1.0207
-0.0015 -0.15%
2025-12-16
- 累计净值：1.2817
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8598亿
- 最近资产：20.59亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
近一季,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0208 |
1.2818 |
1.0207 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0207 |
1.2817 |
1.0222 |
1.2832 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0222 |
1.2832 |
1.0235 |
1.2845 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0235 |
1.2845 |
1.0224 |
1.2834 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
1.2834 |
1.0216 |
1.2826 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0216 |
1.2826 |
1.0206 |
1.2816 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0206 |
1.2816 |
1.0209 |
1.2819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0209 |
1.2819 |
1.0202 |
1.2812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0202 |
1.2812 |
1.0224 |
1.2834 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
1.2834 |
1.0233 |
1.2843 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
1.2843 |
1.0240 |
1.2850 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0240 |
1.2850 |
1.0239 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0239 |
1.2849 |
1.0233 |
1.2843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
1.2843 |
1.0237 |
1.2847 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
1.2847 |
1.0251 |
1.2861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0251 |
1.2861 |
1.0258 |
1.2868 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0258 |
1.2868 |
1.0257 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
1.2867 |
1.0260 |
1.2870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0260 |
1.2870 |
1.0261 |
1.2871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0261 |
1.2871 |
1.0264 |
1.2874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0264 |
1.2874 |
1.0263 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0263 |
1.2873 |
1.0257 |
1.2867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
1.2867 |
1.0257 |
1.2867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
1.2867 |
1.0259 |
1.2869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0259 |
1.2869 |
1.0255 |
1.2865 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0255 |
1.2865 |
1.0253 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0253 |
1.2863 |
1.0249 |
1.2859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0249 |
1.2859 |
1.0444 |
1.2864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0444 |
1.2864 |
1.0455 |
1.2875 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0455 |
1.2875 |
1.0453 |
1.2873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
1.2873 |
1.0453 |
1.2873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
1.2873 |
1.0450 |
1.2870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0450 |
1.2870 |
1.0436 |
1.2856 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0436 |
1.2856 |
1.0427 |
1.2847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0427 |
1.2847 |
1.0425 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0425 |
1.2845 |
1.0410 |
1.2830 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
1.2830 |
1.0403 |
1.2823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
1.2823 |
1.0408 |
1.2828 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0408 |
1.2828 |
1.0411 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0411 |
1.2831 |
1.0410 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
1.2830 |
1.0403 |
1.2823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
1.2823 |
1.0410 |
1.2830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
1.2830 |
1.0395 |
1.2815 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0395 |
1.2815 |
1.0386 |
1.2806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0386 |
1.2806 |
1.0388 |
1.2808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0388 |
1.2808 |
1.0384 |
1.2804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0384 |
1.2804 |
1.0372 |
1.2792 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0372 |
1.2792 |
1.0376 |
1.2796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0376 |
1.2796 |
1.0366 |
1.2786 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0366 |
1.2786 |
1.0355 |
1.2775 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0355 |
1.2775 |
1.0361 |
1.2781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0361 |
1.2781 |
1.0358 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0358 |
1.2778 |
1.0356 |
1.2776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0356 |
1.2776 |
1.0376 |
1.2796 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0376 |
1.2796 |
1.0389 |
1.2809 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0389 |
1.2809 |
1.0384 |
1.2804 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0384 |
1.2804 |
1.0398 |
1.2818 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0398 |
1.2818 |
1.0407 |
1.2827 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0407 |
1.2827 |
1.0396 |
1.2816 |
0.0011 |
0.11% |
